智通财经获悉,半导体股近几周一直波动,尽管华尔街一些人士认为这种动荡可能会持续到美国大选结束,但美国银行认为,该板块的复苏可能会早于美国大选。美银分析师Vivek Arya在一份投资者报告中写道:“波动可能会持续到英伟达8月下旬公布业绩,然后进入9月份,这是历史上费城半导体指数表现最差的一个月,70%的时间在下跌。美国大选和持续的地缘政治紧张局势增加了额外的不确定性。然而,如果历史可以作为指引,那该指数可能会从10月份开始复苏,第四季度和第一季度是半导体股票表现最强劲的两个季度(平均回报率为7-10.5%,比标普500指数高出400个基点以上)。”
英伟达定于当地时间8月28日盘后公布季度业绩。分析师普遍预计,该公司二季度营收为285.4亿美元,每股收益为0.64美元。
Arya补充说,半导体行业仅处于上涨周期的第四季度,费城半导体指数已经产生了28%的回报。此前的上涨周期持续了10个季度,为该指数带来了67%的平均回报率。
该投行表示,如果芯片行业回到其基线反弹情景,那么英伟达、博通(AVGO.US)和科磊(KLAC.US)可能是表现优异的三只股票。该投行表示,如果波动性持续上升且需求下降,博通、Cadence Design Systems (CDNS.US)和Synopsys (SNPS.US)可能会表现优异。Arya表示,另一方面,如果出现复苏,那么Arm (ARM.US)、美光科技(MU.US)和安森美半导体(ON.US)等股票将表现优异。
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