我真的是颓了，昨天红利高开低走下午跳水了，今天红利高开低走下午跳水了，天天跳水怎么玩？本来今天要转正的事情又要拖到明天，这基金真的玩不下去了。
我是真的好气啊，持有收益就差0.23%就能转正，上午的时候我涨幅超过了0.3%，我觉得今天应该稳了，结果下午又跳水了，今天又是涨个寂寞。
1.我说了，不可能出银行杯
今天银行涨幅靠前，今天更新后我银行ETF持有收益将转正，不可能出银行杯。
昨天我分析过了，既然市场选择了防守，而银行不但是沪深300ETF第一大权重，它还是各大红利ETF第一大权重，如果银行都守不住，那红利也很难守得住。
2.降低组合里煤炭仓位，提高组合银行和公用事业仓位
我把中证红利和国企红利仓位转出一部分到恒生红利和银行还有一个原因就是降低组合里煤炭的仓位。
截止到2024.8.12中证红利ETF银行占比21.5%，煤炭占比15.2%，交通运输占比11.2%，煤炭在中证红利持仓占比很高。
截止到2024.8.12中证国企红利ETF银行占比26.2%，交通运输占比13.8%，煤炭占比13.6%，煤炭在中证国企红利占比也很高。
之前我这2只红利仓位在组合里占比非常高，一旦煤炭持续下跌这2只红利的波动也会很大，既然我分析了煤炭下跌的原因，那我就想通过转换来验证我的逻辑。
截止到2024.8.13恒生红利ETF银行占比19.2%，公用事业占比15.5%，能源占比13.1%，这里面的能源一共5只，3只石油和2只煤炭，煤炭占比相比中证红利和国企红利低很多。
这样转换一下持有体验会好很多，因为当下是减量资金在博弈，我能做的就是尽量避开资金持续净流出的行业，买入资金持续净流入的行业。
目前煤炭我观察到的是部分资金在卖出，卖出之后买的是电力及公用事业，正好恒生红利第二大重仓就是公用事业。
3.北向资金今年以来开始净流出了
截止到2024.8.12北向资金今年以来净流出25.16亿，我昨天说当下还是适合防守粉丝说我不懂基金，说当下市场低位应该进攻才对。
但你看下北向资金从上半年的大幅净流入开始转变净流出了， 本来市场就是存量资金博弈，现在开始慢慢变成减量资金在博弈了，这个时候盲目抄底是非常不理智的。
你以为近3年跌了50%以上的基金是机会？你以为近3年估值跌到低估的基金是机会？这个时候刻舟求剑是没用的。
短期股价走势只跟资金流向有关，如果北向资金持续净流出，如果基民持续割肉，这个时候你定投或者抄底大概率就是抄在半山腰。
特别是以电子、新能源、光伏为主的成长行业，波动起来更大，更加适合右侧布局，也就是行情确定了再去布局。
通过北向资金今年开始净流出来我认为9月美联储降息预期市场已经被充分定价了，部分资金已经开始抢跑了，各位基友建议对降息预期不要抱有太大期望。
4.避开北向资金持续卖出的行业或者个股
近1月北向资金持续卖出的主要是电力设备及新能源、医药生物、食品饮料等，虽然医药生物短期有反弹，但资金面上还是不利。
有个指标大家可以自行去验证，就是北向资金对煤炭龙头和电力龙头的持仓。
截止到2024.8.12我发现北向资金在2022年11月左右对煤炭龙头就开始了持续减仓，从14%降低到现在的7.9%。
截止到2024.8.12我发现北向资金对电力龙头的市场基本上没有什么变化，2022年11月左右是16%，现在也是16%。
包括近1月北向资金对电力及公用事业也是净流入，对煤炭也是净流出，可以得出初步结论，北向资金对高股息、高分红的红利也出现了分歧，北向也在卖出煤炭买入电力。
我个人对单个行业ETF不太会把握，我组合里不想持有太多单个行业ETF，我的做法就是通过不同红利之间重仓行业差别来进行布局，我认为我的转换是有逻辑的。
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今天上证指数上涨0.34%，收报2867点，深证成指上涨0.43%，创业板指上涨0.93%，全A合计成交4799亿，成交量进一步下降，当下不是存量资金博弈，是减量资金博弈。
今天预计+2000，预计+0.2%，距离持有收益转正还差0.03%？你在逗我吗？就差380？我要求不高，今天更新后+0.24%让我转正不过分吧？8月以来-10000，8月以来-1%。
尾盘红利往上冲了一下，你还别说，今天更新后持有收益转正的概率又增加了。
今天减5000国有企业指数增强，加5000恒生红利ETF，手动做一个转换，同时从国有企业指数增强转换5000到银行ETF，整体仓位没变。
本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！
$恒生红利ETF(SZ159726)$$红利ETF(SH510880)$
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