一、市场点评
上证指数涨跌幅+0.34%，收报2867.95；
深证成指涨跌幅+0.43%，收报8409.22；
创业板指涨跌幅+0.93%，收报1607.19。
二、概念板块
国防军工、电力设备、电子涨幅居前;
食品饮料、医药生物、煤炭表现相对落后。
三、热点解读
1）国防军工：千帆星座首批卫星发射成功，多因素叠加驱动行业快速发展
消息面上，8月6 日“千帆星座”G60 首批组网卫星——千帆极轨01 组18 颗卫星在太原卫星发射中心成功发射，标志着我国卫星互联网建设进入新阶段。今年上半年火箭发射热度不减，预计下半年随着GW星座将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。整体来看，提升国防建设的需求长期存在，同时在国际军贸、领域需求的牵引下，国防军工行业有望继续保持高景气度。
2）电力设备：新型电力系统建设提速，浙江省出台低空经济政策
政策面上，三部委联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》，提出打造一批系统友好型新能源电站。随着新型电力系统建设的深入，在新能源项目大规模上量的背景下，叠加国网电网投资规模不断扩大，预计配套电网建设需求将持续提升。浙江低空发展文件三件套出炉、明确项目投资财政要素，预计通过民航发展基金、中央预算内投资、超长期特别国债和地方政府专项债券等资金为民航和低空项目提供支持。
四、机构观点
兴证策略认为，从市场估值水平与风险偏好角度看，当前已处于底部位置，无论从绝对视角下以时间换取空间，或是从相对视角下的ERP水平，A股的配置性价比均较高。首先，尽管海外方面宏观变化趋势需要进一步观察，但流动性宽松或超市场预期，本质上美联储的货币政策数据依赖更多类似“通过后视镜开车”，当看见衰退信号时，其实早已进入衰退的“弯道”，而美联储降息“打方向盘”的动作也会更加大。其次，7月政治局会议定调“下半年改革发展稳定任务很重”，除积极财政和稳健货币外，指出“及早储备并适时推出一批增量政策举措”，回顾去年8月底资本市场与房地产新政密集出台，后续国内逆周期政策有望进一步加码。再次，市场增量资金不足的现状有望改善，本周五证监会再提投融资两端平衡，响应三中全会对于增强资本市场内在稳定性的部署安排，一级融资预计常态化收紧，长期资金政策有望出台。最后，8月中旬后进入上市公司中报密集披露期，市场或将延业绩高景气方向配置，后续市场主线与共识有望形成。
五、宏利基金每日精选
宏利中短债债券（A类012384/C类012385）为中短期债券（纯债）基金，投资于中短债债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金不参与权益市场的高风险投资，具有较低波动特点，同时产品满足每日灵活申赎需求，力争在严控风险的基础上，提供流动性较好的闲钱理财选择。
宏利沪深300指数基金（A类162213/C类003548）为指数增强基金，被动跟踪沪深300指数，风格以“大盘蓝筹”为主，一键投资中国核心资产。同时，通过基金经理主动管理，构建多因子量化选股模型投资组合，降低指数投资的回撤风险，力争实现超越沪深300指数的超额收益。
宏利市值优选混合（A类162209/C类021062）为混合型基金，基金经理通过“自下而上”选股，结合“宏观利率分析和政策讨论的双轮方法”构建组合。具体操作中，基金经理基于大金融板块筛选高分红公司，搭建红利底仓资产，同时积极寻找周期板块上的“进攻型”资产，力争持续超越业绩比较基准。
注：宏利市值优选混合、宏利沪深300指数基金风险等级为R3-中风险，宏利中短债债券基金风险等级为R2-中低风险。此评级为基金管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。观点仅供参考，本资料非基金宣传推介材料，不构成投资意见或建议。基金投资有风险，在进行投资前请参阅基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。
$上证指数(SH000001)$$沪深300(SH000300)$$中证500(SH000905)$
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