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暴雨过后,今天天气有所转晴,修复比想象中来的要快,主要得益于央妈今天逆回购操作,净投放3857亿元,其次有传闻央妈在上海总部召集机构开会,传达了部分信息。总结来看就是不要多想,央妈之前出手主要是为了市场稳定,稳定长端利率。不过目前短期情绪仍偏向谨慎,有一定震荡概率。
1国债期货
今日行情:晴天,国债期货总体震荡上行,10年期国债期货小幅高开后冲高回落,横盘震荡,小幅上涨0.20%。
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2.资金利率
央行今日进行3857亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平。因今日有6.2亿元逆回购到期,实现净投放3850.8亿元。受央行释放流动性影响,当前资金面宽松向好。DR001今日下行37bp左右到1.64%附近,DR007下行5bp左右到1.87%附近。资金的缓解使得市场恐慌情绪有所缓解,债市反弹回暖。
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3.利率债
今日行情:晴天,中长债对市场敏感度更高些,所以今天转晴自然表现更强,短债今天还有小概率碎蛋,不过前期也没怎么跌,还算稳健。
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4.信用债
今日行情:多云,信用债涨跌皆有,整体来看跌幅不大,短期信用债更强势些,大概率能收蛋。
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5.可转债:延续调整,尾盘有所修复
今日行情:雨天,因为目前整体市场依旧缩量调整,A股三大指数全线翻绿,这也直接影响了可转债市场的走势,现在市场持续缩量的问题不解决,可债券的调整可能还会延续。
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配置建议:建议主投中短债基,少量配置中长债基
1.受上周几则强监管事件影响,债市连跌,市场短期情绪偏向谨慎,即便今天央妈放水按摩了,资金依旧持观望态度。在债市没有明确企稳前,中短债相对更为合适。
2.上周的调整加上周一大幅杀跌,市场也算调整了不少。但整体看,“资产荒”仍在持续,债市肯定还是资金的主要投资对象,可以看到今天保险和证券的买方力量依然强大。再加上经济基本面修复仍偏弱,债市向好的趋势没变,所以可以逐步配置中长债,吸收底部优质筹码。
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