集智转债:(正股代码:300553,配债代码:380553)
评级:A评级,可转债评级越高越好。
发行规模:2.546亿,规模小,可转债规模越大流动性越好。
回售条款:有
下调转股价:15/30,85%,条件较严苛。
转股价值:
集智股份今日收盘价23.57,转股价23.54,转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/23.54*23.57=100.13,转股价值一般,可转债转股价值越高越好。
到期价值(保本线):
到期价值=票面利率+赎回价=0.4+0.6+1+1.6+2.5+115=121.1,票面利息一般。
纯债价值(最底线):
如按中债企业债测A级别6年期即期收益率9.245%,纯债价值简化计算71.24,纯债价值低。
公司简介:
集智股份属于机械设备业,公司是国内少数全面掌握全自动平衡机狠心技术企业之一,且是我国唯一上市平衡机企业。受益于行业整体需求,近年来公司营业收入逐年增长。
公司成立于2011年,上市时间2016年10月,目前公司市值19.12亿,有息负债率19.34%,当前市盈率PE148.239,市净率PB2.696。
2024年一季度报告公告:
2024年第一季度公司实现营业收入同比减少29.95%,归属上市公司股东的净利润同比减少69.74%。
主要风险:
1、公司单机产能尚处于未完全利用状态,且近年持续推进项目建设,若后续订单不及预期,产能利用率不足可能会摊薄公司利润。
2、公司与之江实验室合作探索并开发智能声学传感领域,截止目前尚处于研发阶段。需关注该项目投资回报的可能性。
募集资金用途:
最近两年股价走势图:
相似转债:
个人看法:
当前溢价率-0.13%,虽然评级质地比较弱,但流通规模1个多亿首日有较大概率被照做,当日价格走势又是大概率的130-143-157.3,看第二天能不能继续188.7开吧,开盘就出是比较好的选择。
假设原始股东配售75%,网上按0.637亿计算,顶格申购单账户约中6370/700/1000=0.009签,中签率低,顶格申购。
风险提示:以上观点仅为个人看法,所涉标的不作推荐,投资有风险,入市需谨慎。
关于网格、定投、套利等一些临时策略内容,届时会再分享些平时在做转债的相关数据和分析,具体情况会根据自己的时间做安排。小伙伴们记得标星关注。
文章来源:傻馒大天才
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