大家好,我是一枚金融圈内搬砖人,圈内见闻多,见多识广好成长。
谈到缩量,今天和证券业内的一个资深的分析师聊,人家觉得现在为什么会缩量做到这程度,赚钱效应缺乏都还是其次的,最重要的就是分歧太大。好多现在大家都非常关心的行情,但看法差距极大。
一,热门板块都有分歧
比如以下几个:
1、光伏行业
看的朋友,觉得正在进入本轮下行周期的最后阶段,并预计2025年有望见到周期底部。
看空的朋友觉得,预计光伏组件行业三分之一的产能将在未来几个季度内关停,谁能完整的活下来,而不是缺胳膊断腿的活下来,真不好说。
2、新能源汽车行业
看多的朋友觉得替代规模非常大,还有以旧换新的政策,未来还是告诉发展。
看空的朋友认为,转折点尚未到来,因为全行业近一半的车企仍能产生正的现金利润率,这种时候内卷很难停止。
3、锂电池行业
看多的朋友觉得锂电转折点在即。由于资本支出削减和需求增长,2024年可能是锂电池行业本轮下行周期的谷底。
看空的朋友,锂电现在都是巨亏,哪怕谷底起来,价格不到位,照样亏损,并且都是巨亏。谁能撑得住,不好说。
4、功率半导体行业
看多的朋友认为,行业正在升温,在国产替代趋势下,产能规模将继续扩大,
看空的朋友就一句话,产能目前供大于求将,导致价格下降。
5、工程机械行业
看多的朋友认为,出该竞争能力极强,国内稳住,国外都是利润增长点。
看空的朋友认为,目前是结构性供过于求将持续。主要是房地产和地方ZF债务带来的需求低迷,短期无法改变。
还有不少板块,这里就不一一说了。
二,一切都是小马过河
其实,无论怎么看,关于利好或利空,都是屁股决定脑袋,都是「小马过河」。因为大家的立场是不同的,所以看到的也将完全不同,而各说各的理,毫无意义。
但换个角度看,很多人就会发现:多数时候,利好或利空,就是做给散户看的,当多数人看多(或看空)时,结果往往事与愿违。
所以,这个时候我们要看少数人的行为,也就是看机构的「交易行为」。
这就要使用大数据统计工具了,这些工具是通过长期的数据累积,并提取具有机构交易特征的数据,再进行比对,用以衡量交易活跃程度。这么说比较抽象,大家看下面的数据,一看就明白了:
比如即便有利好消息,机构如果不去积极参与,股价也只能翻白眼。比如云图控股就是一只典型的磷化工股票,磷化工产品价格,最近一直在上涨,6月3日之前,橙色「机构库存」数据还是存在的,说明机构还愿意在里面折腾,当时就是震荡,但6月3日之后,「机构库存」数据消失,股价也是一路下跌,根本没有谁去保护一下。这之后,磷矿价格上涨有用吗?毕竟我们炒的是股票不是磷矿。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240813/1F6809E22C72E0FD2962B8248DAAAB4D_w753h381.png)
这种情况,不是孤立的,大量股票都是这种情况,存量市场机构的态度,比业绩的好坏,市盈率的高低,重要的多。大家自己手头股票,可以到应用市场,搜索并且安装博尔系统的手机应用,再自己去观察「机构库存」是否存在,这很清楚的。
三,同一个板块,也会分道扬镳
还有一些利好出来,同一个板块里所有股票都受益,但有些股票就是机构愿意去积极参与,有些机构就顾不过来,结果也是一天一地。就像7月猪肉价格同比上涨20.4%。对猪肉股都是利好吧,我特地挑了两个ST说,因为ST散户基本不大会碰,机构影响会更明显。
一个是ST天邦,用系统观察「机构行为」,就能看到橙色「机构库存」数据持续不断,说明机构是积极参与交易,结果哪怕是ST股都比大多数猪肉都要强。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240813/FCFB2E690C1F5BBFBFD193B6DDD8F6D6_w753h378.png)
另一个ST傲农,同样用系统观察「机构行为」,就能看到橙色「机构库存」数据目前是消失状态,说明机构放弃,结果哪怕他一年卖50万头猪,猪肉涨价和股票就没啥关系了。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240813/95B135512A9BC79F030FD210127824B6_w751h379.png)
所以,接下来对于A股来说,手头的好股票和坏股票,差距绝对是不会小的。并且,这种好坏差距的决定权,就在机构手里。二我之所以用「机构库存」数据,也是因为行为要看的精确,说穿了就是要看的多。好比说某位领导看人看的准,原因就是人家早已阅人无数。行为数据抓取、比对、分类需要时间的积累,而「机构库存」这个数据,已经是累积十几年的结果了,所以就更为可靠。
好了,本篇就到这了,赠人玫瑰手有余香,谢谢点赞。
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