存储芯片又双叒叕涨价了，被偏爱的总是有恃无恐。$芯片ETF基金(SZ159599)$
据悉，SK海力士已将其DDR5 DRAM芯片提价15%-20%。供应链人士称，海力士DDR5涨价主要是因为HBM3/3E产能挤占。同时，由于下游AI服务器加单，也推升了SK海力士决定提高DDR5价格的决心。
事实上，今年6月就有消息称DDR5价格在今年有着10%-20%上涨空间：各大厂商已为2024年DDR5芯片分配产能，这表明价格已经不太可能下降；再加上下半年是传统旺季，预计价格会有所上涨。
今年5月，SK海力士曾对外宣布，他们家2024年和2025年大部分HBM产能供应已被预定一空。美光科技在今年3月份也发布过类似声明。据TrendForce（集邦咨询）预测，2024年，HBM在整个内存市场的份额将有约2.5倍的增长：也就是从2023年的2%增至今年的5%。预计到2025年，HBM的市场渗透率将占整个内存市场的约10%。在全球范围内，能生产这种存储器的公司只有SK海力士、三星电子和美光科技。市占率方面，SK海力士目前占据最大份额约52.5%，三星电子约有42.4%市占率，美光科技份额为5.1%。
据IDC最新报告，数据中心对AI训练与推理的需求飙升，其中对HBM内存的需求提升尤为明显。HBM的晶圆消耗量大约是DDR5的三倍，HBM4会更高，将导致DRAM供应紧张。HBM自身的高价和对通用DRAM产能的压缩也推动DRAM平均价格上升。此外终端设备市场回稳，AIPC、智能手机逐步发售，同样提升了消费级产品对内存的需求，进一步带动了整体内存行业的发展。
在存储芯片领域，中国厂商近年来也迅速崛起，在全球竞争格局中占据一席之地。国内企业正加大对技术研发的投入，特别是在高密度存储技术、低功耗技术以及存储器与计算的融合技术等方面，取得了重要进展。长江存储科技在3D NAND技术上的突破，长三金存储在DRAM技术上的进展，都体现了国内存储芯片行业在技术创新上的努力和成果。
值得一提的是，在行业景气度快速恢复过程中，很多公司的基本面也得到了明显改善。截至8月13日12时，A股市场半导体行业195家上市公司中，已有11家公司披露了2024年半年报，上半年实现业绩增长的半导体行业上市公司主要分布于半导体设备、存储芯片、模拟芯片、半导体显示等细分领域。具体来看，在已披露2024年半年报的半导体行业上市公司当中，南芯科技、聚辰股份、聚灿光电3家公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润同比增长超过100%；在已披露半年度业绩快报的半导体行业上市公司中，天德钰在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润同比增长超过100%。同时，在仅发布了上半年业绩预告的半导体行业上市公司中，北方华创和韦尔股份预计净利润居前。其中，北方华创预计公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为25.7亿元至29.6亿元。韦尔股份则预计报告期内实现归母净利润13.08亿元至14.08亿元。此外，包括长川科技、韦尔股份、澜起科技等在内25家公司，预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润同比增长下限超过100%，其中，长川科技以876.62%位居第一。
芯片板块具有高弹性的特征，中证芯片产业指数自2016以来累计涨54%，表现优于同期申万电子行业指数、创业板、沪深300指数，并且在上涨行情中有望获得更高超额收益。截至到2024/8/12，中证芯片产业指数的估值为65倍（PE-TTM），距离历史峰值还有超99%的空间，性价比值得关注（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，2016/1/1-2024/8/12）。
芯片ETF基金（159599）跟踪中证芯片产业指数，选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现，一共50只成份股，截至2024/8/12，前十大权重股为：北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、中微公司、兆易创新、寒武纪、澜起科技、长电科技、三安光电。（数据来源：深交所）
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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中证芯片产业指数涨跌幅如下：2016年（-16.15%）；2017年（20.21%）；2018年（-41.75%）；2019年（140.85%），2020年（52.99%）；2021年（32.15%）；2022年（-37.41%）；2023年（-2.18%）;2024年1-6月（-12.30%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。
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