近期海外市场的大幅波动,让大家也看到了海外并不是总是风平浪静,看似平静的外表之下,如果突然来一波暴跌,可能也会让人跌得头晕目眩。对经济衰退的担忧,使得美联储9月降息的概率大增,华尔街很多机构已经预测9月将降息50BP而不是此前预估的25BP。
美联储降息预期的加强确实为恒生科技股带来了反弹的契机。从估值角度看,恒生科技指数的市盈率(22.3X)相对全球主要的科技股指数纳斯达克100指数(33.9X)明显较低,具备较强的投资价值。同时,恒生科技指数成份股公司的基本面正在筑底回升,政策面也转为支持,有望开启长期修复行情。
当前港股市场风险溢价已触及历史均值+2倍标准差极值区域,参考历史经验,均对应过往几次港股反弹行情开启前的历史低位。从过往数次风险溢价指标触及该高位来看,均迅速开启市场低位下的反弹行情。考虑前期分子分母端负面因素前期消化充分,而海外衰退预期已有所缓和、日央行后续加息影响预计相对减弱,港股市场在估值低位下,有望充分受益下半年海外资金回流与全球配置再平衡,后市反弹空间可以看高一线,而回撤空间相对有限。
最为关键的是,港股科技公司的资金面也明显优于A股。腾讯每天10亿、美团每天5亿的天量回购资金,源源不断跨过香江去抄底的南向资金(今年已经有4774亿港币资金南下加仓),还有未来降息后回流的海外资金,可以说是多路活水会去到恒生科技,这是当下要加仓恒生科技指数ETF的核心原因之一,因为你买了能不能涨,短期还是看资金面的抉择。
熟悉大盘基的粉丝都知道,我们投资向来是低买,分批,从来不追高,今天恰逢恒生科技指数回调,故正好逢跌低吸一笔$恒生科技指数ETF(SH513180)$1000元,后续看到阴线会持续定投,目标盈利20%,达到即止盈。
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今年股市不易,大家都在苦熬,越在这个时候越不能倒在黎明之前,从老股民的经验来看,否极泰来是大概率事件,希望下半年能柳暗花明又一村吧。点赞的股民,账户多加一个0!
$腾讯控股(HK|00700)$$美团-W(HK|03690)$
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