美国认为，伊朗对以色列发动袭击的可能性越来越大，最早可能会在本周发生。据报道，白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比12 日向记者介绍说，美国及其盟友“必须为可能发生的一系列重大袭击做好准备”。
中东冲突升级可能导致全球原油供应吃紧。全球基准布伦特原油期货收于每桶 82.30 美元，上涨 2.64 美元，涨幅 3.3%，创下今年以来最大单日涨幅。美国 WTI 原油期货收于每桶 80.06 美元，上涨 3.22 美元，涨幅 4.2%。
霍尔木兹海峡有中断风险，原油价格暴涨
虽然以色列不是一个重要的石油生产国，冲突对其自身石油供应的影响较小，但以色列的反击可能会直接针对伊朗的石油基础设施，这将对全球石油市场产生直接冲击。霍尔木兹海峡是世界上最重要的石油运输通道之一，每天大约有20%的全球石油贸易通过这里。任何对该海峡的威胁都会引起市场的恐慌，进而推高油价。在中东局势紧张的背景下，油气及油气开采板块发力。
OPEC 延长减产，减产目标调整到 2025 年底
除了中东局势紧张以外，供给端 OPEC+继续加大减产力度，6 月 2日 OPEC+召开部长级会议，会议决定将 200 万桶/日集体减产、166万桶/日自愿减产目标延长至 2025 年底，将 220 万桶/日自愿减产目标延长 3 个月至 2024 年 9 月底。俄罗斯、伊拉克、哈萨克斯坦等国在三季度执行补偿性减产；美国战略石油储备进入补充阶段，且页岩油资本开支不足，增产有限，供给端整体偏紧。需求端随着全球经济的不断修复，逐渐进入季节性需求旺季。未来随着伊以冲突的加剧再叠加 OPEC+成员国的减产，油价有望进一步走高，带动油气开采板块发力。
油气市场 2025 年超 7 万亿美元，上游议价能力最强
从产业链来看，上游为油气勘探与开发，涉及油气设备的生产供应商以及油服厂商；中游为油气运输环节，包括油气管材、储罐等材料以及油气储运服务；下游则是油气炼制与销售阶段，含括了石化加工、成品销售等。
全球油气市场规模预计将从 2020 年的 4.67745 万亿美元增至2021 年的 5.87013 万亿美元，复合年增长率为 25.5%。这一增长主要是由于石油公司重新调整了业务，并逐渐从新冠肺炎疫情的影响中恢复过来。未来随着此次中东冲突的加剧预计到 2025 年，全球油气市场规模将达到 7.42502 万亿美元，复合年增长率为 6%。
亚太地区是全球最大的油气市场，2020 年占全球油气市场的 33%；北美地区是全球第二大油气市场，2020 年占全球油气市场的 19%。同时由于油气行业上游的议价能力强，有望率先收益。
投资建议:
从 6 月开始 OPEC+就开始着手准备延长减产，这对油价和油气开采行业本来就是利好，而且近期报发的利好冲突有望进一步加剧升温，同时鉴于油气行业上游议价能力极强，有望率先获益！
建议关注：油气开采、石油化工、天然气
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