新华基金大类资产配置周报第 161 期 研究部 2024年08月12日
十年期美债收益率有所回升，美元指数有所回落：8月9日，十年期美债收益率为3.94%，较上周五(3.8%)有所回升，美元指数回落至103.15。
图15：十年期美债收益率有所回升，美元指数有所回落
美国陷入衰退的预期不断升温，市场开始定价美联储9月降息50BP：截至8月10日，市场预计美联储9月降息50个基点的概率为49%。芝加哥联储主席古尔斯比表示，美联储将对经济疲软的迹象做出反应。美联储戴利表示，对在即将召开的9月会议上降息持开放态度；美联储政策利率需要进行调整，但何时调整以及调整幅度将取决于数据；目前还无法判断就业市场是否正在放缓，或是否存在真正的疲软。
图16：市场预计9月会议降息25BP的概率为51.00%
初请失业金人数下降，显示就业市场有所回暖：美国上周初请失业金人数下降1.7万至23.3万人，创一年来最大降幅，显示就业市场有所回暖。当周续请失业救济人数上升至187.5万人，再创2021年11月以来新高。
图17：美国上周初请失业金人数下降1.7万至23.3万人
新华基金每周精选：
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新华鑫动力（002083/002084）：季报披露主要投资于新能源和新能源相关的制造业。当前行业各个环节价格触底，行业处于周期底部，尽管行业去产能和复苏的过程可能比预想的要漫长，但对行业未来不宜过度悲观。对于未来基金经理主要看好海上风电、核电相关板块。
新华行业周期/新华行业轮换：根据产品季报披露，未来主要聚焦在红利、高股息、资源、优势制造等方面相对均衡配置。基金经理认为当前我国经济格局是大周期中枢下台阶，小周期缓慢修复，稳增长政策持续累积，会有边际效果。未来将结合估值和行业拥挤度，择机做波段调整。
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