美国农业部公布了8月大豆供需报告。
供需报告意外上调美国大豆播种面积至8710万英亩,上调100万英亩;大幅上调单产至53.2蒲式耳/英亩,增加1.2蒲式耳/英亩,单产创历史新高;美国大豆期末库存由4.35亿蒲式耳上调至5.6亿蒲式耳,上调1.25亿蒲式耳。
三项数据,全部显著高于市场预期,Trible Kill ,三杀!
因此,昨晚数据出来后,全球大豆/豆粕期货,直线下杀,跟踪大连豆粕期货的豆粕ETF(159985,场外代码:007937),今天大跌3.5%。
美豆经此一跌,直接跌破1000美分,严重跌破种植成本线。有朋友在后台留言,“豆粕最近怎么看?看了文章,一直在关注,没想到最近回调这么多,有点动心了”。
还是上周的观点,割肉没必要的,丰产预期交易太满,天气稍有变化,就会做反转交易。如果看长一点,收益率预期也不高,等一等,或者是现在就补仓/建仓,都没太大问题。
当前的丰产预期,是建立在诸多乐观的假设之上,例如种植面积、单产、天气条件等,利空因素已经基本被市场所消化,并对大豆/豆粕价格已形成持续压制,私以为,在大豆丰产预期完全兑现之前,价格难再具备持续向下的突破动力。极度的乐观交易就容易反转!
等待利多因素出现。
商品ETF,和股票型ETF是不一样的,正常情况下,下跌幅度一定是有限的,套住15、20个点不要恐惧,它或许是一个不错的加仓点。
除非像碳酸锂、欧线集运这种小众商品,因为一时的供需矛盾,会把价格炒的很高,跌的时候很恐怖。像大豆/豆粕这种级别的大宗商品,再牛逼的金融资本,也无法给干出'泡沫',所以,跌起来就很有限,尤其是跌破种植成本价,农民一定会惜售。$荃银高科(SZ300087)$$大北农(SZ002385)$$北大荒(SH600598)$
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