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来源:汇通网
世界黄金协会(World gold Council)的数据显示,在北美基金最终加入全球黄金ETF之后,全球黄金ETF迎来了自2022年4月以来最强劲的一个月资金流入。
世界黄金协会(World Gold Council)的分析师在其最新的7月份黄金ETF流动报告中称,全球黄金支持的交易所交易基金(ETF)连续第三个月出现资金流入,当月增加了37亿美元的黄金投资。虽然这些数字非常强劲,但最令人惊讶的是推动增长的地区。
世界黄金协会写道:“值得注意的是,本月所有地区都报告了正流动,其中西方黄金ETF贡献最大。7月资金流入加上金价上涨4%,推动全球管理资产总额(AUM)增长6%,达到2460亿美元,创下月末新纪录。7月份集体持有量增加48吨,达到3154吨。”
世界黄金协会指出:“近几个月的连续资金流入,已将全球黄金ETF的环比亏损收窄至30亿美元。虽然到目前为止,集体持有的资产在2024年减少了72吨(-2%),但在金价上涨17%的支撑下,他们的总资产管理规模增长了15%。”
世界黄金协会表示,尽管7月份趋势发生了变化,但欧洲和北美的基金在2024年总体上仍为负值,而亚洲今年的资金流入规模相当可观。
从地区分布来看,北美基金录得20亿美元的资金流入,弥补了5月和6月的少量资金流出。
世界黄金协会指出:“7月在政治战线上是前所未有的,先是发生了针对特朗普的暗杀企图,然后是拜登退出总统竞选。黄金ETF在这两个日期前后都有资金流入,表明避险需求增加。与此同时,通货膨胀率下降,劳动力市场降温,美联储主席鲍威尔在最近的会议上表示,9月份的降息已经“摆在桌面上”,这加剧了投资者对即将放松的预期。反过来,美国国债收益率下跌,美元走软,推动金价在本月创下历史新高,并激发了投资者对黄金ETF的兴趣。此外,我们认为股市的波动,尤其是在7月下半月,也支持了黄金ETF的需求。”
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(最近几个月黄金ETF流入情况深蓝色北美,青色欧洲,绿色亚洲)
今年迄今为止,北美地区的资金流出总额为29亿美元,整体持有量减少了52%,仅次于欧洲。分析师们表示:“尽管如此,在近期资金流入和金价明显走强的推动下,北美基金的总资产管理规模同比增长了14%。”
但几个月前,欧洲的形势已经发生了转变。世界黄金协会指出,该地区“目前已连续三个月录得资金流入,7月份吸引了12亿美元,为2022年3月以来最强劲的水平”,其中英国和瑞士的资金流入领先。
世界黄金协会表示:“7月份该地区的共同背景是政府债券收益率不断下降。”尽管欧洲央行在7月份的会议上维持利率不变,但拉加德关于9月份的决定‘完全开放’的评论加剧了投资者对近期再次降息的预期。与此同时,投资者曾预期英国央行将于8月1日启动其宽松周期——而它也没有辜负市场的共识,降息25个基点,这是四年来的首次。此外,新任英国财政大臣雷切尔.里夫斯(Rachel Reeves)承诺应对财政挑战,这有助于恢复对公共财政的一些信心,并有助于降低英国国债收益率。”
世界黄金协会表示:“随着持有黄金的机会成本下降,该地区投资者对黄金ETF的兴趣上升——创纪录的金价进一步提振了这一趋势。”
过去三个月的资金流入将欧洲今年迄今的损失收窄至37亿美元,并将总持有量减少至66吨。分析师表示:“与北美类似,金价上涨,加上近期的积极需求,使该地区基金的总资产管理规模达到1030亿美元,增长了12%。”
与此同时,亚洲投资者也承受了金价高企带来的冲击,7月份该地区黄金资金净流入达到4.38亿美元,连续17个月流入亚洲,其中印度的资金流入最多。
世界黄金协会表示:“印度强劲的需求主要得益于最近宣布的预算变化,这些变化有效地缩短了长期投资合格期限,降低了相关税率,使黄金ETF的投资环境更加公平和有吸引力。”以本币计价的黄金价格走强也起到了帮助作用。中国和日本也出现了资金净流入,可能受到类似因素的推动,即股市疲软和当地金价本月的强劲表现。”
尽管7月份的增长速度相对放缓,但亚洲在2024年仍有36亿美元的资金流入,“大大超过了其他所有市场”,其中中国和日本是主要推动力。分析师们表示:“在创纪录的资金流入和金价上涨的支撑下,亚洲基金的资产管理规模达到150亿美元,为有史以来最高水平,而总持有量增加了47吨。”
世界黄金协会表示:“在其他地区,7月份标志着资金连续第二个月出现温和流入,主要来自南非,该国选举后的政治不确定性可能起到了帮助作用。澳大利亚也经历了积极的资金流动,可能是受到本币贬值导致的黄金价格强劲表现的推动。到目前为止,2024年在其他地区上市的基金流入了4000万美元,主要来自南非。”
全球市场的交易量也出现反弹,7月份平均每天2500亿美元,比6月份增长27%,远高于2023年每天1630亿美元的平均水平。
分析师指出:“与6月份类似,强劲的LBMA交易量推动全球场外交易(OTC)活动增长16%,达到1500亿美元/天,按吨位计算增长13%。7月份,所有主要交易所的交易量都出现了增长,月环比增幅达到了惊人的51%,其中COMEX领涨。全球黄金ETF的交易活动也有所上升,环比增长9.3%,主要受北美基金的推动。”
COMEX总净多头在7月份也大幅增长了2%,达到783吨。世界黄金协会表示:“在利率下调预期加剧的情况下,金价持续走强,收益率不断下降,推动基金经理净多头头寸(COMEX黄金净多头头寸的主要组成部分)在7月底达到588吨。这代表了2%的月率增长,是自2020年2月以来的最高月末水平。”
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