$中远海控(SH601919)$$中远海控(HK|01919)$
(一)离中报披露仅仅11个交易日
中报很快就要明牌,中报后并不意味着结束,三季报随之会产生预期,今年以来,集装箱海运费每一季度都在上一季度的基础上狂涨,三季度7月8月运费处于年度最高点,所以我们对三季报有了更加乐观的预期。
本人维持半年报业绩(净利润)的估算同比增长20%—35%,估算三季报环比增长30%以上,全年利润暂时估算为400亿—600亿。
对于中报业绩预期的分歧(同比增长还是下跌)、主力意图的分歧(是洗盘还是出货),成为当今多空舆论和盘面争夺的最重要的分歧点。
所以,对这两个问题的思考,成为中远海控最重要的决策点,判断错了,就会一败涂地。
我的态度很明确,本人已经给出业绩同比增长、主力洗盘的明确判断,并坚定做多。
今天没有买进,是因为前天大跌时动用了几十万上百万的资金买入,今天还没有跌破前天的低位。明天破新低,一定大胆买入,临近中报披露的筹码越发珍贵。
(二)中远海控港股前5经纪商持股比例
如下图所示:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240814/0A7F7ADE367F1A3CE64F695C281016E5_w543h363.png)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240814/FB9C1922C2979C0B0A1A0802D891F1F6_w524h508.png)
由于统计数据要在当天基础上后推两个交易日,8月12日周一反映的是上周四的交易状况。8月9日上周五反映的是周三的交易状况。
上两图说明了什么?
1、上周星期四大跌的时候,前5经纪商持股比例急剧上升。由72.41%上升到77.87%,一天上升了5.46%个百分点。这个上升比例十分惊人。说明了什么?
(1)进一步证明了我以前的判断:本次调整是洗盘,部分机构误判出局。
(2)说明筹码进一步集中,除了五大经济商,其余的筹码只有22%了。同时说明了当天砸盘逃命的散户的筹码全部落在了主力的手里面,当然也说明了上周四洗盘十分成功。
2、从前5大经济商持股比例变化来看,第一大经济商汇丰由持股24.1%上升到29.66%,上升了5.56%。可以认为上周4的大部分筹码被汇丰吸走。说明外资主力并不像舆论中表现的看衰中远海控,相反十分看好中远海控。在这里,我不禁为那些匆忙割肉的所谓“聪明人”感到悲哀。
3、第二大和第五大经济商,合起来其实就是港股通,其中沪港通比例略上升,深港通比例下降,周四当天合计持股比例由26.32%微降为26.28%。变化不是很大,也说明港股通散户持股决心很坚定,只有少部分散户忙于逃命。
有趣的是,本人在8月8日周四那天的买入,为沪港通净买入做了不少的贡献。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240814/4590D8E22D001608D69063D70D43F55A_w704h1276.jpg)
上图仅仅是我一个账号中的买入,另一个账号也在底部狂买几万股。——如果没有我上百万资金的买入,沪港通当天也必定变成净卖出了。
如果主力继续砸,到了10元以下,一定再动用百万资金接盘。
(三)港股通数据变化
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240814/040A710FEEAF98DBBEA7D38639142786_w696h800.jpg)
1.总的来说,港股通持股比例由大跌前的25%多下降到大跌时的24%多,如今在底部区域又上到到现在的26%多,充分体现了港股通的散户在割肉出清,而主力乘机吸筹。
2、两个红框代表两个阶段港股通的净流出区域,在前期急跌阶段,港股通净流出量大(绿柱大)并且绿柱多。后一个阶段也就是现在绿柱很小且少。这一趋势表明割肉的散户越来越少,做空动能衰竭,也表明洗盘接近尾声,不坚定的筹码越来越少。
(四)成交量、盘面、筹码峰的看法。
1、成交量
今天虽然下跌,下跌幅度也不小,达到了2%,但是成交量也创造了下跌成交量的新低。呈现极度缩量的下跌的表现。——所以,洗不动了,往下洗,已经没人愿意交出筹码了。
相反,有很多人等着主力继续打压,等着主力倒车接人。
2、盘面
从盘面来看,抛单主要是机器人下单做空。主力的策略是一边机器人下程序抛单,一边吃进上方筹码。
3、筹码峰
筹码峰底部获利筹码有所松动,一部分获利的散户已经出清。低位筹码峰总的太说变化不大,所以洗盘特征明显。
(五)为什么再次选择中远海控港股,而非a股。
中远海控无论是港股还是a股,价值都是严重低估,而且二者之间也存在着共涨共跌的关联性。之所以选择港股,在于以下原因:
1、港股当前股价折合人民币是9.72元,而a股股价是12.27元,A股股价相对于港股来说高了26.2%,有比较高的溢价。
2、去年公司回购,重点放在了港股,港股回购力度相对大,这也是考虑了港股的严重低估。经过回购后,港股的股本相对来说比较少,市值比a股低很多,400亿不到,而a股市值有1100多亿,是港股的3倍。好行情来临时,港股上涨得更快。
3、美联储9月份很有可能开始降息。(实业率增加、通货膨胀得到抑制的经济形势决定)。美联储降息会引起外资回流,首先受益的是港股。购买港股就是预先埋伏,等待美联储降息风起的那一天。
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