林园说过,他只投嘴巴。所以他重仓买入茅台、金龙鱼、还有片仔癀,但目前后两个都已经接连暴雷。而喝茅台吃片仔癀,这俩产品是黄金搭档。
昨晚千亿中药白马片仔癀因关联交易事件,吃到到上交所的监管函。
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虽然涉及的问题可能不大,但是目前的市场杯弓蛇影,再加上流动性承接不足,像片仔癀这样的大白马,里面都是机构大户持股,有大一点的抛单出来,股价反映就会比较剧烈。
林园很早之前,大概05年,就已经介入片仔癀,不过目前在十大流通股东早已看不到身影。他在20年的时候回应过,说是对相关基金做了拆分。并且在21年的时候表达过一股没卖,看好片仔癀成为世界的奢侈品。确实有钱人都是喝茅台吃片仔癀,黄金搭档。
所以虽然片仔癀暴雷,但对林园的影响很小,毕竟成本很低很低。但是对近期买入的股民来说,确实有点倒霉。
对林园影响比较大的可能是金龙鱼,持仓已经腰斩。
从150跌到30,前段时间又陷入舆论,昨天中报又不及预期,千亿营收仅不足2亿扣非利润,目前金龙鱼股价是25。而他介入金龙鱼的时候正是高位,林园多个私募基金综合成本价应该在60以上。
和片仔癀一样,应该也是做了拆分,所以目前十大股东里面没有他的身影。
目前林园的爱股,就剩下贵州茅台安然无恙,虽然这两年也有回撤,但是幅度不大。
林园的布局茅台是03年左右,他暗示过目前茅台每年的分红就可以抵得上持股成本了。在21年茅台股东大会上,还吐槽说他持有300亿茅台,还要跟个叫花子一样抽签买酒。
林园有没有重仓其他股票不清楚,但是有也逃不出喝酒吃药。但是目前的大盘,股价林园也蒙圈,毕竟再好的公司,也顶不住流动性的不足。
但是,无论是15年的大牛市还是19年的小牛市,都是从极致的缩量中走出来的。
地量往往意味着地价,意味着随时否极泰来。目前场内该卖的差不多了,剩下的都躺平了。场外的,拿着钱看不到赚钱效应也不愿意进来,所以就等一个契机,一个引爆行情的导火索。
这个导火索,可能在9月出现,因为老美会在9月降息,而且幅度不会小。
降息后,外资会回流抄底,首先就会抄港股的核心资产,比如腾讯美团这些,这样就会通过港股带动大A。当然也会直接通过北向直接买大A。
所以现在我半仓沪深300宽基,就算不涨也抗跌。半仓去埋伏港股$港股互联网ETF(SH513770)$,里面的标的就是腾讯美团这些核心资产,等外资来抄底抬轿,而且是T+0的,卖出还没有印花税,毕竟直接买卖港股印花税挺高的。
昨晚腾讯公布业绩,半年赚了1076亿,大超预期,今天应该可以带着港股涨一波。
$贵州茅台(SH600519)$$上证指数(SH000001)$
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