$金龙汽车(SH600686)$ $勘设股份(SH603458)$ $博士眼镜(SZ300622)$
金龙若转强高开，无人驾驶加强的意图强烈，于是星网，华锋强势上板助攻金龙走出连板，博士盘中顶住分歧走出20cm连板，于是AI眼镜盘中强势回流，题材再度上演涨停潮。盘中新老题材的竞争异常激烈，是否代表市场即将走出主线？流动性匮乏下如何应对才是最优解？接下来牛哥讲讲自己的理解。
目前市场依然处于地量状态，这也意味现在市场的主要矛盾就是流动性的争夺，那么题材之间的PK就是当前市场的主旋律。前天表现强的基建、AI眼镜和无人驾驶在昨天早盘出现了明显的卡位，而天路直接大单一字带动题材强上强成功，于是题材开始加强，水利和建材都出现明显的补涨，但是基建的强上强来的太早，而且是在缩量环境里，因此早盘太强也就导致没有上车的资金失去了介入的性价比，没有好的介入机会，因而在后续基建出现了明显的乏力。最典型的就是天路转债，开板后就没有再吸引资金去回封，而天路转债的走弱也导致基建尾盘出现明显分歧。但这个分期力度实际上并不大，这也意味着基建大概率会延续分歧。而从近期的题材节奏看，折叠屏爆发后分期2天，在昨天回流，医药在爆发后分期1天，在昨天回流，回流都是产生在大分歧之后，这也意味着基建需要出现大分歧，核心票出现性价比之后才有强回流的预期，那么接下来的核心也就依然是在天路上，只要天路能在爆量分期后实现回流或者隔日反包，那么基建才会真正突围。那么题材内其他的票锚定天路，当作套利对待即可。
昨天持舱：
堪设在走了3个无人驾驶的板后，昨天蹭基建走一次，对于这种在几个题材间反复横跳的品种，一般都只有强势倒顶一条路，分歧反而会没有预期，因此，勘设不能一字或者秒板，就是低于预期，符合预期可以躺平，低于预期就要择机兑现。
而在昨天基建分歧的时候，也是无人驾驶加强的时候，明显的信号就是天路转债开板时刚好金龙封满，而金龙的强势也代表现在市场不太认可基建开启新周期。这里牛哥告诉大家一个干货，一般在新周期确立的时候。都会伴随老题材走2波，但一定是新题材走主升，引领增量进场，继而反推老题材走2波。但很显然，昨天金龙带领的老题材主动性很强，这就说明资金还是更聚焦老题材。
金龙作为无人驾驶的核心，在昨天超预期走出联板后，今天也是大分歧预期，而从位置上来讲，金龙如果不能顶住分歧，那么双顶就基本形成，因此金龙依然是做好滚动为主。而从题材内星网，雷尔的强势也可以看出，现在无人驾驶的主旋律还是超跌反弹。那么如果还想参与无人驾驶，也应该以超叠加逻辑为主，例如叠加文远执行逻辑的江铃和宇通，在题材不转弱的情况下，就有轮动预期。当然，如果题材转弱，这种超跌反弹的参与价值也不高。
AI眼镜昨天在竞价阶段和基建有明显的PK，虽然竞价不如基建，但龙头的博士强度尚可，因而在无人和基建盘中PK后都乏力时，AI眼镜卡着节点爆发，而AI眼镜的节奏属于盘中回流加强，也带动之前的折叠屏出现强回流。那么在昨天涨停潮之后，今天也是分歧预期，那么锚点就依然还是博士，博士竞价强度够，那么题材的分歧就大概率是良性分歧，博士就有低息的条件，而有身为优势的亚士也有套利的机会。而一旦博士竞价强度弱，那么AI眼镜就要看能否在接下来和指数共振走强了。总的来说，市场情绪回暖后，容错率有所提升，而指数也大概率会出现向死而生的节点。因此，在题材三强争霸的格局里，把握好分歧后的回流节点即可。你现在有思路了吗？
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