美国失业率超预期上行、日央行加息、巴菲特大砍苹果持仓,这接连的大事引发全球股市上周“鸡飞狗跳”。像标普上周一大跌3%,但随后又迅速收回失地,使周涨幅几近持平。这都凸显了机构对美股的信心。而根据美国银行最新的调查指出,虽然全球金融市场波动不断,但投资者仍对美国经济实现软着陆,以及对美股科技巨头长期乐观。
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标普已收回上周失地
美银表示,虽然大资金在过去一周将资金从股票撤出并转向债券和现金,但看多美股七巨头(苹果、微软、英伟达、谷歌、亚马逊、Meta、特斯拉)仍是最拥挤的交易。该调查于8月2日至8月8日期间进行的访问,涵盖了上周市场的高度动荡,同时覆盖189名参与者,管理的资产总额达到5080亿美元。
该行指出,大市值的成长股(以科技股为主导)仍被视为新一轮美股牛市的领头羊,尽管这一看涨情绪从7月的47%略下降至36%。
策略师Michael Hartnett在报告中写道:“投资者对温和经济着陆和美国大盘成长股的核心乐观情绪没有动摇。只是市场现在认为美联储需要更大力度降息以确保不发生衰退。”
调查指出,尽管机构对美国经济实现软着陆更为乐观,从7月的68%跃升至76%。然而,对全球经济增长预期则急剧下降,现有47%的受访者预计未来12个月经济会变得更弱。美国的衰退取代了地缘政治冲突,成为最大的尾部风险,也就是我们常说的“黑天鹅”。因此,尽管继续对美股看涨,但机构也是纷纷下调了自己的股票仓位,转向了债券和现金。
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