根据美国证券交易委员会(SEC)披露,有着“华尔街巨鳄”称号的亿万富翁投资者Daniel Loeb旗下的对冲基金Third Point递交了截至2024年6月30日的第二季度(Q2)持仓报告(13F)。
据统计,Third Point第二季度持仓总市值为87.4亿美元,上一季度总市值为78.5亿美元,环比增长11%。该基金在第二季度的持仓组合中新增11只个股,增持5只个股,同时清仓了7只个股,减持8只个股。其中前十大持仓标的占总市值的64.92%。
在前五大重仓股中,亚马逊(AMZN.US)成为头号重仓股,持仓510万股,持仓市值约9.86亿美元,占投资组合比例为11.28%,持仓数量较上季度无变化。
太平洋煤电(PCG.US)位列第二,持仓5375万股,持仓市值约9.38亿美元,占投资组合比例为10.74%,较上季度持仓数量减少7.10%。
微软(MSFT.US)位列第三,持仓158万股,持仓市值约7.06亿美元,占投资组合比例为8.08%,较上季度持仓数量减少10.48%。
Meta Platforms(META.US)、丹纳赫(DHR.US)分别位列第四、第五,持仓市值分别为5.55亿美元、5.12亿美元。
值得注意的是,Third Point在第二季度建仓苹果(AAPL.US)、大型连接器制造商安费诺(APH.US)、阿斯麦(ASML.US)、美光科技(MU.US)等个股,清仓高盛(GS.US)、标普全球(SPGI.US)、迈威尔科技(MRVL.US)等个股。
从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:苹果、安费诺、台积电(TSM.US)、建筑公司KB Home(KBH.US)、儒博实业(ROP.US)。
前五大卖出标的分别是:Bath & Body Works(BBWI.US)、标普全球、谷歌-A(GOOGL.US)、太平洋煤电、微软。
据悉,根据Third Point LLC 5 月1日公布的致股东信,在该基金最新投资持仓中,近一半的股票投资组合与人工智能(AI)这一技术息息相关,其中包括引领全球AI技术发展的谷歌以及“全球芯片代工之王”台积电。Loeb在信中写道:“与过去的技术范式转变时期不同的是,这项新技术非常有利于那些正在动用庞大资金规模和智力战箱来赢得人工智能军备竞赛的老牌科技企业。”
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