早盘，新能源车龙头ETF（159637）突然拉升，50只成份股全线飘红，尚太科技、汇川技术、三花智控、孚能科技、均胜电子、新宙邦、科达利、容百科技表现亮眼。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
截至到昨天，A股已经连续三天交易额缩至5000亿以下，但这缩量之下实则暗流涌动，或为积蓄量能。值得一提的是，8月14日有10只标的获融资净买入额超5000万元，长安汽车获融资净买入额居首，净买入7717.41万元；融资净买入金额居前的还有宁德时代、东方电气、昆仑万维、四维图新、寒武纪，净买入额分别为7034.62万元、6885.36万元、6613.17万元、5965.37万元、5963.58万元。不难看出，这些标的和智能电车产业链高度相关，这也体现出了资金对于处于估值低位的新能源车板块的看好。
今天在新能源车龙头ETF（159637）涨幅居于前列的成份股尚太科技则是有坚实的基本面支撑。8月14日晚间，尚太科技发布2024年半年度报告。2024年上半年，公司实现营业收入20.93亿元，比上年同期增长6.45%；归属于上市公司股东的净利润3.57亿元。2024年以来，在长期的技术和工艺积累基础上，公司实现了新一代“快充”“超充”性能以及新型储能终端人造石墨负极材料产品的批量出货，相关产品受终端新能源汽车动力电池和储能电池市场需求快速增加的带动，产销规模快速上升，推动公司负极材料销售数量同比大幅上升，销售量达8.38万吨，较2023年同比增长超55%。在产品价格处于较低水平情况下，营业收入在2024年第二季度逆势增长，2024年1-6月，销售收入小幅上升。截至2024年6月，公司已进入下游知名行业如宁德时代、宁德新能源、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、远景动力、瑞浦兰钧等知名锂离子电池厂商的供应链，并参与新产品开发，不断深化合作，市场份额持续上升。
值得一提的是，近日，SNE Research最新全球动力电池装车量数据显示，今年上半年全球市场动力电池装车量排行前十的企业中，中国动力电池厂商占据六席，整体市占率64.9%，增长了3.2个百分点。其中，宁德时代上半年装车量达137.7 GWh，同比增长29.5%，连续七年蝉联全球动力电池装车量榜首。比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达装车量也均实现了增长。分析指出，基于中国市场电动汽车销售稳步增长、政府推动大规模设备以旧换新政策，以及中国以外地区对于磷酸铁锂电池的需求扩大，为中国动力电池企业创造了有利环境，使之能够实现增长。对于下半年，业内认为，行业的淘汰赛将变得更加激烈，新一代电池技术仍将是行业关注重点。
由于近年碳酸锂价格的不断下跌，动力电池电芯的价格也同样下滑，已接近部分企业的成本价，动力市场竞争正加剧上演“淘汰赛”。低端的产能会难以生存逐步淘汰，头部优势会越来越明显，整体市场趋势会越来越集中。在蜂巢能源6月举行的全球合作伙伴峰会上，蜂巢能源董事长兼CEO杨红新预测，动力电池企业到今年年底可能不会超过40家。在行业头部效应不断显现时，业内都在寻找突破口，随着目前这一代电池技术的产能规模不断扩大，当前的局势可能会在固态电池来临之时改变。
截至2024/8/9，新能源车板块估值（PE-TTM）为18.6倍，处于2021年以来18%的历史低估区间，比期间82%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/1/1-2024/8/9）。
今年以来，产业链的产能利用率和库存均触底回升，一些环节还有了涨价的情况，叠加目前的以旧换新政策，政策催化剂下板块有望迎来超预期行情。值得指出的是，此前，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，旨在大力推动行业向优质产能转型，鼓励企业通过技术革新和优化生产流程来提升竞争力。目前中国锂电产业已经从“卷产能”向“卷技术”的阶段发展，业内对于新产品或新技术的高度关注，说明各企业希望通过创新创造出新的价值，有助于产业良性发展。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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中证新能源汽车指数涨跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）；2024年1-6月（-19.05%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证新能源汽车指数发布时间：2014-11-28）
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