一周策略:周末消息上层首次系统部署加快经济社会发展全面绿色转型,明天大概率新能源板块又要上涨了,光伏、风电、储能等概念又将重新活跃,当然逆变器板块会更加受益,不再过多讲解逻辑,光伏板块尤其是逆变器板块当前是很安全的,无论从消息面还是技战术分析,都有上涨预期,还是我之前分析的逆变器板块核心股上能和德业不一定能吃肉,喝口肉汤是没有问题的,安心持有便可。当前大盘持续缩量,指数不断走低,尤其创业板抛压很大,盘面看题材概念还将继续承压,前期高位抱团的题材股退潮还未结束,请管住手,不可冲动;从上周资金动向看,资金进攻非常散乱,基本都是电风扇行情,毫无赚钱效应,所以上周我反复提示要轻仓博弈或者空仓观望,题材退潮期要保持耐心,不可能有过高的赚钱欲望,留住现金才是上策。从当前概念板块走势看,半导体板块要重点关注,资金联动有走强迹象,自选股上海贝岭和台基股份要密切关注机会;逆变器受消息利好,明天大概率要走强,持股者可安心,未上车的朋友要谨慎,当前的行情一旦长高随时可能被割韭菜;其他板块还要进一步观察,趋势未明朗之前,保持耐心,静待机会。
二、关于中际旭创的短期趋势,表面上看,受英伟达影响较大。但深层次的原因只有两个:1,地缘政治的担忧,尤其是北向资金;2,光模块景气度的长期性。第二个问题要两说,其一是Scaling-law的持续性,这跟整个行业是一致的,非中际旭创个性问题;另一方面是技术升级是否会颠覆光模块行业,我认为这个问题应该是大资金们在股价相对高位的时候,表现拘谨的第二个结症所在。
关于地缘政治的风险,只能等,等到十一月底,风险要不解除,要不变成问题。至于技术升级,说穿了就是CPO,后面我会专题认证利弊。
本文作者可以追加内容哦 !