今日早盘,A股迎来缩量后的反弹,上证指数截至目前上涨1%。但是就近几个交易日的成交额来看,市场情绪显然没有以前那么高涨了,就目前A股这个位置来看,还是不能掉以轻心,做好长期布局打算才是王道。
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从估值上来看,目前的A股的性价比处于历史高位,虽然近期整体还是处于震荡状态,但是已具备长期的投资价值。既然短时间看不到希望,那还不如做好以时间换空间的长期打算,毕竟现在的A股是真的“便宜”。
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就目前来看,我认为一方面可以考虑防御属性良好的周期性资源品和红利资产,长期胜率还是比较高的;而另一方面,我觉得依然可以看好AI浪潮下的大科技方向,尤其是半导体领域,弹性更强,成长空间巨大。并且今年的半导体已明显走出底部,还是值得长期布局的。
从行业上看,半导体有着较强的周期性特征。目前在消费电子行业需求复苏、全球手机芯片厂商库存环比持续下降、AI终端等创新产品持续推动对高性能半导体产品需求的背景下,全球半导体月度销售数据环比持续正增长(SIA数据显示全球和中国半导体销售额均连续8个月实现同比正增长,且今年以来一直保持两位数同比增幅。),芯片半导体板块景气边际改善趋势明显。
从目前已披露业绩的公司来看,多数半导体公司业绩报喜。数据统计,截至8月11日,共有57家半导体公司披露了2024年半年报,净利润合计134.65亿元,近四年来仅次于2022年,为同期第二高水平。此外,昨日我国CPU芯片设计公司海光信息也披露了半年报,半年报显示,公司上半年实现营业收入37.63亿元,同比增长44.08%;归属于上市公司股东的净利润8.53亿元,同比增长25.97%。
从政策上来看,也在不断加码。早在今年5月,国家集成电路大基金三期成立,规模高达3440亿,真金白银支持半导体产业发展。6月份,证监会发布“科创板八条”,强化科创板“硬科技”定位;7月30日,上交所召开高端装备制造公司座谈会,共促“科创板八条”示范性案例落地。
我认为,目前的半导体板块长期胜率还是很高的,无论是行业基本面还是业绩又或者政策方面,多重利好叠加,在国产替代的大背景下,半导体行业有望迎来新一波周期,值得重点关注。
相关标的可以关注一下$半导体设备ETF(SH561980)$,该ETF是市场首只跟踪中证半导指数的ETF基金。从细分领域上来看,半导体设备作为半导体上游产业链的“基石”,也是业绩最为确定的细分领域,更具弹性,布局价值会更高。场外的朋友也可通过联接基金(A类:020464;C类:020465)进行定投、申购。 #神秘资金又抄底?沪深300ETF放量##游戏股狂飙,什么逻辑?能否持续?##AI链股票强势反弹,上车机会来了?#$北方华创(SZ002371)$$海光信息(SH688041)$
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