当地时间周三(8月14日),全球最大对冲基金桥水(Bridgewater Associates)向美国证券交易委员会(SEC)提交了截至2024年第二季度末的持仓情况报告,即13F表格。
整体而言,桥水Q2和“股神”巴菲特一样大举减持苹果,同时大幅增持亚马逊和微软,对人工智能(AI)芯片龙头英伟达有所减持。此外,桥水还新进了数只能源股。
文件显示,截至第二季度末,桥水整体美股持仓规模为192亿美元,环比减少6亿美元。
据数据平台Whalewisdom统计,在桥水Q2持仓中,共增持199个标的,减持390个标的,新进282个标的,清仓82个标的。
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大幅加仓亚马逊、微软
截至季末,桥水的十大重仓股集中度为35.36%,iShares核心标普500ETF(IVV)与iShares核心MSCI新兴市场ETF(IEMG)仍然位居前二。第三到第十位分别是谷歌、英伟达、宝洁、亚马逊、微软、Meta、强生、沃尔玛。
值得注意的是,亚马逊和微软进入前10大重仓股之列,挤掉了开市客和可口可乐的位置。
以规模来看,桥水加仓的前五大标的分别为亚马逊、微软、埃克森美孚、卡梅科和iShares核心标普500ETF。其中,亚马逊持仓从105万股增至265万股,微软持仓从58万股增至109万股。
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桥水二季度还建仓了美国联合能源公司(Constellation Energy)、雪佛龙和铀能源公司(Uranium Energy),建仓规模分别为19.4万股、15.3万股和404万股。
苹果、英伟达遭减持
减持股票方面,桥水减仓的前五大标的分别为苹果,礼来、西维斯健康(CVS)、康卡斯特和星巴克。其中,苹果持仓从184万股减少逾七成至46.9万股,礼来持仓从28万股减至9.6万股。
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在遭到减持操作后,苹果在桥水投资组合中占比已从1.6%降至0.52%,持仓排名第38位。
同在二季度,“股神”巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦也将苹果持仓猛砍将近50%,直接从7.89亿股直接降至4亿股。
在桥水重仓股中排名仅次于谷歌的英伟达二季度也遭到减持,当季持仓下降将近49万股、环比降幅近7%。
过去一个月,随着经济衰退担忧加剧以及人工智能投资热情降温,英伟达和苹果的股价均出现了不同程度的回调。
来源:财联社
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