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一、A股如期出现反抽,力度有限仍有反复?
周四,A股震荡反弹,沪指上涨0.94%,两市成交额5914亿。盘面上,游戏行业领涨,通信服务、保险、光学光电子、文化传媒、互联网服务、房地产、多元金融、软件开发、煤炭、计算机设备、消费电子等行业涨幅居前;贵金属、工程咨询服务小幅回调。题材股方面,虚拟现实、元宇宙、手机游戏等板块领涨,民爆概念、ST板块跌幅居前。
消息上,1、世卫组织宣布猴痘构成“国际关注的突发公共卫生事件”;世界卫生组织总干事谭德塞14日宣布,猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。
2、锚定“主流” 新能源汽车提质扩面;新能源汽车是实现国家‘双碳’目标和发展新质生产力的重要路径。汽车产业的产业链长,其全生命周期的碳减排将是实现碳中和目标的重要环节。
3、美国CPI重回“2字头”!北京时间8月14日晚间,美国劳工统计局发布的数据显示,美国7月CPI同比上升2.9%,是2021年3月以来首次重回“2字头”,略低于市场预期;美国7月核心CPI同比上升3.2%,创自2021年初以来的最低增速,符合市场预期。
热点上,猴痘概念股开盘大涨,海辰药业、亚太药业竞价涨停,西点药业、达安基因、凯普生物等跟涨。虚拟现实概念掀涨停潮:星星科技、富春股份、华灿光电、天舟文化20cm涨停,博士眼镜、华谊兄弟、硕贝德、东软载波、联建光电、天晟新材涨逾10%。
状态上,开盘一小时沪深300ETF基金明显放量,银行、证券、虚拟现实等板块走强,激活市场人气。午后,沪深300ETF基金成交萎缩,市场再度陷入低迷;尾盘沪深300ETF再次异动,股指回升。若沪深300ETF基金异动是国家队行为,那么或许向市场传递2800点保卫战打响。孔明认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。短期,行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后,市场风险进一步下降。对于未来A股的方向,短线我们需要做好防御,关注消费、医药等避险资产;中期则可以从最近2次重要会议找到指引:关注新质生产力,关注半导体等硬科技板块。
操作上,A股今天小幅放量探底回升,一举收复5日均线、10日均线、一度冲击20日均线,盘中冲高回落,特显上方压力,反抽力度有限,短期或仍有反复。筑底阶段,反弹震荡在所难免,继续轻大盘重个股,把握市场轮动机会,做差价为主。建议布局逆周期调节下的基建和顺周期下大消费主题,关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁、轨道交通、水利建设以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会。中期策略上,建议阶段性把握市场的低吸机会,长期布局逆周期调节下的基建和顺周期下大消费主题,短期继续重点关注大基建、新能源、军工、科技、医药、消费等。
近期强势股【星星科技、博士眼镜、亿通科技、卓翼科技、西藏天路、安正时尚、金龙汽车、名臣健康、亚世光电、瀛通通讯、凯撒文化】持续连板,连板股留意:富春股份、世纪鼎利、亚太药业
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