破防了。。

上周直播出了点状况，结果很多内容还没分享就断开了，还有不少小伙伴反应周五没见到我们都不习惯了。没事，明天咱们继续，下方链接先预约起来~

今天小伙伴在聊一件事，一个消费组的卖方在联系找专家做访谈，看到一个椰树集团的专家计划聊聊，但看到这个专家2022年才入职，多问了一嘴之前在干啥，结果发现这专家之前是某券商研究所的，直接破防了。。

现在金融行业有很大的变化，巨多人都在想办法转型，司机骑手大多是开玩笑，大家还是想去找能长期发展的机会的。

大伙儿最想转型的方向就是做自媒体，看似这事儿很简单，但实际上这是很难的，我们做这个事儿也比较长时间了，确实不容易。

不过也有两种小伙伴转自媒体还算是可以的，一种就是段子手，大家都比较喜欢看个乐；另一种是往深度投研去走，把曾经积累下来的研究能力做价值变现。

其次就是往产业的方向走，小伙伴去做董秘的也不少，比较猛的已经做到上市公司的总经理了。但事实上这几年下来也很难，股价下跌对所有人都是压力。

这个专家从乙方转到甲方大伙儿看似在酸，在实际上是真羡慕，特别是在2022年就先知先觉去占了产业的坑，参加访谈一小时还几千块钱呢，这个提前量打得真是可以。

还在行业内的大伙儿其实都比较无奈，有选择的人并不多，最后还是希望市场能稍微好起来一些，大伙儿都能好好过活。

另外债这边今天有一个传言，称银行将限制投资基金比例，这个事儿是挺重要的。

银行本质上是在赚息差，债券是非常重要的一类资产，但银行直接买债是需要交25%的资本利得税的，而利息收入部分的税除了国债和地方债以外也都要交，还蛮影响收益的。

但公募基金买债是免税的，所以很多机构都通过公募的通道来买债，这里如果限制银行投资公募基金的比例，这部分通道资产就得赎回来了，这对债市是不小的冲击。

至于从银行的利润角度上看，万亿债基规模测算下来影响也就不到100亿，整个银行的利润基数足够厚，还算可以扛住。现在做动作影响的是四季度的业绩，这要等到明年的4月份才能知道到底有多大影响了。

最新的消息是已经辟谣了，当下还没有看到正式的相关要求，但会不会对市场有影响还需要一段时间的观察，一个月以后再来跟踪债基份额的变化吧。

1、市场今天有反弹了，各大指数都是小阳线，个股层面接近4000家上涨，盘后看也是一个企稳K线的感觉。

流动性层面，全市场成交额5900亿，相比昨天放量1100亿。这个放量是比7月31日放量到9000亿更良性的，流动性中枢开始稳住，后面要观察能否持续上行。

行业层面，传媒和计算机今天表现偏强，盘中半小时几乎没有回调的拉升就是触发了量化的策略买起来的。这里看了几个叙事逻辑性都不算太强，暂时当做资金行为理解就好了。

红利方向今天延续反弹，前期跌的比较猛的煤炭今天也开始表现。煤炭前面的是跟着业绩预期和现货价格跌的，这里现货价格企稳回升后股价也同步反应。

动力煤的控制算是有约束的，需求层面虽然有扰动，但也相对刚性，往后煤炭行业利润会有一定的恢复预期。

题材方向AI眼镜还在继续，今天有小伙伴说悟道了，大众没有robo但有taxi，博士没有AI但有眼镜。。这些标的暂时用来观察市场的情绪吧，市场热起来总不是坏事。

策略层面，今天技术上有很多信号：中周期看调整已经超过反弹的一半，小级别新低后出现多重底背离，这里也出现了放量阳线，就是力度稍微弱了一点。这里有可能是一个拐点机会，要尝试积极参与市场了。

结构上，趋势最多的二级行业是券商，逻辑上看有并购的预期；今天强的大科技方向也是有意思的，但需要有基本面逻辑支撑的方向能走出来。

2、昨天周三是B计划照常发车的日子，这次配置的方向跟之前差不多，唯一不同的是之前一直限购的摩根日本精选这里放开了额度，所以我们重新把他放回了定投的名单里。经过前面的巨震，杠杆的风险已经消除绝大部分了，往后依然是看了整个海外大方向的机会，长期观点没有太大的变化，美日越+医药是比较平衡的海外头寸组合。

3、Mate60首次官宣降价。往后两个月就到要出新机的时候了，这一回市场预期芯片上会有一定的进步，不过量的层面可能还不会特别多。当下的降价是为了去库为新机型做准备，往后两个月值得持续跟踪。

4、平安银行：上半年净利润同比增长1.9%；拟10派2.46元。不只是平安银行，中国联通也同样出了中期分红的公告，中期的股息率算下来也有2%以上，从这个角度看还是蛮好的。股息将会成为未来非常重要的一个逻辑，随着增量资金的入场，这一些股票的波动率会逐步小下来。

5、国内特斯拉车链跟踪：产量基本拉满。最近汽车的数据确实不太行，但事实上也没有直接崩掉，合资车企是比较难的，但有局部结构性的亮点。从数据上看，去年二季度是高基数，三季度会回归正常，后面还是得看金九银十和新车型是否能再次拉动销量。

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素材来源：官方媒体/网络新闻

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