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一、股指窄幅震荡,一波反弹蓄势待发?
昨日大涨之后,今天窄幅震荡,黑马认为这是磨底蓄势,下周有望否极泰来。
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一是调整时间空间均已到位。上证指数回调至黄金分割0.382的重要位置,构成技术支撑;这波调整进行到第62个交易日时打出低点,与65日的上涨周期很接近,时间上形成对称,有结束调整、开启反弹契机。
二是人气拐点出现。成交接连创出4年多的新低,形成人气冰点,昨天和今天市场均出现明显放量,人气拐点出现。看似指数表现平淡,但题材热点不断涌现,AI眼镜、AI手机PC等万亿规模的消费电子赛道连续大涨,今天10多只个股封涨停,市场人气有明显回暖。
三是技术指标超跌加背离,低位双金叉,有超跌反弹需求。上证指数日线、周线KDJ均跌到超跌区,日线及60分钟上MACD绿柱子一波比一波小,形成双重底背离,做空动能阶段性衰竭,存在超跌反弹的技术需求。MACD、KDJ已形成低位双金叉,有延续反弹倾向。
四是护盘主力出手坚决,2800点为多头重要防线。昨天大盘低开,护盘主力一改往日下午出手的习惯,早盘就开始大手笔买入沪深300、中证500、中证1000等指数ETF,大小盘同护;指数冲高回落后,尾盘再次发力护盘。大盘从3174点跌至2839点,下跌335点,本身调整已经非常充分,加上距离前低2635点只有200点空间,再次回到了低位与大底部区,这里没有理由再继续大跌。
基于以上四点,我认为A股正在酝酿一波反攻机会,港股已走在反弹路上,A股有望于下周开启反弹之旅。具体走势节奏有两种可能:
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第一种:强势反弹,直接震荡走强,先后冲击30日均线、60日均线,冲到白线线年线、半年线的共振压力后洗盘回调,再做决断。
第二种:先弱后强,再创个新低,进行极致诱空,而后正式展开反弹,先后冲击30、60日均线及年线压力位。
两种走势都有可能,黑马倾向于走第一种节奏的可能更大一些。短线上,30日均线是重要的多空分水岭,前面两小波反弹均在此遇阻,接下来的反弹必须站稳它才能走出更强的阶段性行情。
二、消费电子大爆发,下周还有好戏?
真的是太火爆了!6只20CM,10多只封涨停!AI眼镜、AI手机电脑令整个消费电子赛道沸腾。
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消费电子赛道中线我比较看好,AI眼镜、AI手机、AI电脑等产品正逐渐推向市场,带来可观的增量需求,促进产业链加速复苏。从国际市场行业数据、国内市场龙头业绩爆表来看,半导体芯片、电子通信呈现出良好的复苏势头,景气度大大提升,未来一两年大有潜力。
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虽然中线看好,但需要注意进退节奏以及细分赛道中的差别。消费电子概念指数处于下行通道中,今天刚好冲到通道上轨、60均线与震荡中枢的共振压力位,接着再发力的话又会遇到半年线及筹码密集区的压制,显然这里追涨不太合适。今天放量大涨,下周还有冲高机会,但有点发力过猛,大概率下周会分化。
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半导体回踩黄色上升趋势线,这里是低吸点,但止跌信号不明确。这是一种弱势横盘形态,有跌破趋势线的可能。爱粉们观察前面两次反弹,触及黄线便立即大涨,可这次触及黄线后迟迟不涨,说明这一次多头进攻信心不足,既然信心不足就会有破位的可能性。
半导体芯片因行业景气度上行,中线布局有潜力,底仓加定投比较稳妥,重仓抄底我想还是要谨慎些。再好的标的,如果承受不住起涨前的震荡,很容易导致投资失败,把本该赚钱的投资变成亏钱的交易。
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中证数据是黑马中线持仓标的,看好它有两大逻辑:
1、是AI赛道的核心组成部分。数据、算力是AI两大分支,AI成长需要学习大量现实数据,AI应用需要生成大量数据来实现。
2、是数字经济的核心要素。数字经济是新质生产力的重要构成,成长潜力巨大。2023年中国数字经济规模高达55万亿元,占GDP比重超过40%。
1月份市场连续调整之际,黑马低吸建仓,3.4日预判市场要回调做了减仓,在后面的调整中逐步低吸加仓,成功做出一波差价。周一做了加仓,今天暂时按兵不动。等下周创新低或止跌信号进一步明确后再加仓$富国中证大数据产业ETF发起式联接C(OTCFUND|018135)$。
三、港股大涨,机会来了?
最近港股走势比较强,恒生指数反弹了6%,恒生医疗反弹11%,恒生科技表现稍差一些,接近6%。
当前黑马比较看好港股的波段机会:加拿大、欧洲央行已率先降息,美联储降息周期亦即将开启,全球流动性改善在即,对港股构成中线得多。相比欧美日印等国家股指处于历史性高位,港股作为全球估值洼地处于历史性低位,比价效应令其吸引力更强。加上国内经济进一步复苏向好,中线来看港股有着比较强的估值修复预期。
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恒生医疗冲到了半年线与左侧整理平台的压力区间,这里不适合追进,黑马准备等突破站稳半年线再择机跟进或等遇阻回调时来低吸博时恒生医疗C(014425)。
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恒生科技围绕着紫线支撑做震荡,还没有走出方向感。下步操盘计划:回调时逢阴线低吸或等突破站稳30日均线来追加$博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|014439)$。
四、小荷渐露尖尖角,医药想爆发?
新冠及CXO概念表现活跃,多只个股拉涨停。
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对医药医疗赛道中线坚定看好,原因:
一是行业基本面扎实,未来确定性高。背靠中国14亿人口的庞大市场,加上老龄化社会的加速到来,医药市场需求将加速释放。
二是严重超跌,极度低估,中长线性价比超高。300医药大跌66%,生物制药大跌69%,中证医疗大跌72%,全部创出历史最大跌幅,可以说被严重“错杀”了。如此低的估值及位置,投资价值非常突出,性价比相当高。以黑马持有的精准医疗指数为例,以当前股价待抹平上轮牛市高点有高达229%的涨幅。
三是事件驱动,短线有看点。猴痘以及新冠形成短线刺激,有利于短线反弹。
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精准医疗MACD反抽0轴及60日均线后走弱,按照正常走势是要回调一笔,如果这里能走强,就形成了该调不调、后市看涨的技术形态。短线来看,这里是个多空转折点,上下皆有可能。为防止它直接走强,今天暂加2000。下周如有中阴调整,准备大力加仓$汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(OTCFUND|501006)$。
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