一、全球资产表现
股市：美国三大股指全线收涨，道琼斯指数上涨1.39%，标普500指数上涨1.61%，纳斯达克指数上涨2.34%，连续六日上涨。欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.66%，法国CAC40指数涨1.23%，英国富时100指数涨0.80%。亚太主要股指涨跌不一，韩国、印度股市因假期休市。日经225指数涨0.78%，越南下跌0.22%。国内方面，上证指数收涨0.94%；港股冲高回落，恒生指数微跌0.02%。
债市：中国10年期国债收益率下跌2.5bp，报2.18%；美国10年期国债收益率上涨9bp，报3.92%。
另类资产：美国零售销售数据与沃尔玛等财报强劲，缓解了投资者对经济衰退的担忧，并使他们看好原油需求前景，WTI原油上涨1.44%；现货黄金跳水反弹，最终以0.37%的涨幅收盘，这一波动主要受到美元和美债收益率双双走强的拖累；富时发达市场REITs指数上涨1%，今年以来上涨1.80%。
二、 投资策略
1、中国7月经济运行整体平稳，生产维持较快增长、消费增速抬升、就业市场稳定。中国7月规模以上工业增加值同比5.1%，6月前值5.3%；7月社会消费品零售总额同比2.7%，6月前值2%；1-7月固定资产投资同比3.6%。1-6月前值3.9%，1-7月房地产开发投资同比降10.2%，1-6月前值降10.1%，7月全国城镇调查失业率5.2%，6月前值5%。
2、美国8月10日当周初请失业金人数减少7000人，至22.7万人，当周初请失业金人数连续2月表现超出市场预期，缓解了7月非农就业不及预期带来的焦虑情绪，叠加美国7月零售销售月率录得1%、较前值和预期大幅抬升，经济衰退担忧降温，市场预期美联储9月降息25个基点的概率更高而非此前预期的50个基点，降息预期修正、十年期美债收益率回升。
3、国家统计局数据显示，1-7月份，新建商品房销售面积同比下降18.6%，降幅比1-6月份收窄0.4个百分点；新建商品房销售额同比下降24.3%，降幅收窄0.7个百分点；房地产开发企业到位资金同比下降21.3%，降幅收窄1.3个百分点。国家统计局表示，7月份，我国部分房地产相关指标降幅继续收窄，但同时也要看到，多数房地产指标仍处于下降之中，房地产市场仍处于调整中。
4、英国7月通胀低于市场预期。英国7月CPI同比增长2.2%，预期增长2.3%，前值增长2%；受去年同期基数走低影响，英国7月CPI同比出现反弹，但反弹幅度不及预期，核心CPI同比同样低于市场预期，显示英国通胀压力下降。数据公布后，市场预期英国央行年内剩余的三次会议中，将有两次降息，英镑兑美元短线下跌。
5、8月MLF延后续作。8月15日，人民银行宣布当日到期的4010亿元MLF将于8月26日续做。同时，为对冲MLF到期、税期高峰以及政府债券发行缴款等因素的影响，人行开展了5777亿元7天逆回购操作，操作利率1.70%。本月MLF操作延后至LPR报价时间后，推动LPR与MLF利率脱钩，进一步淡化MLF利率政策色彩，强化7天逆回购利率的政策利率地位，有助于稳定市场政策预期，理顺由短及长的利率传导关系。
6、投资策略
A股：周四A股放量反弹，上涨公司数超3800家，深成指涨0.71%，创业板指涨0.53%，两市成交额5915亿，较上个交易日放量1140亿。在此之前A股成交额连续3个交易日降至5000亿元以下，为近5年低位，地量或见低价。
北向资金当日大幅流入122.06亿元，终结连续4日净卖出态势，还一举扭转前半周净卖额，也是年内第12次单日加仓超百亿。
截至8月15日，万得全A市净率1.36倍，处于上市以来0.16%分位点，当前看好A股以及可转债市场。
港股：三大指数高开低走，全天呈现疲弱行情。盘面上，大型科技股总体表现弱势。南向资金当天净流入60.86亿元，今年以来累计流入4151.87亿元。
短期来看，外围市场波动或影响港股市场情绪面。与此同时，上市公司集中回购的行为向市场释放了积极信号，截至8月6日，今年共有200多家港股公司发起回购，累计回购金额达2031.77亿港元，已经远远超过了2022年、2023年的1313亿港元、1791亿港元。从历史经验看，港股大量回购往往出现在市场低点之后，彰显了上市公司对长期发展的信心有利于提振市场情绪，并对股价起到支撑作用。
截至8月15日，恒生指数市净率仅0.86倍，处于上市以来5.57%分位点，估值水平在历史低位，有较大的修复空间，具备高配置性价比。
越南：近期越南市场出现小幅震荡，流动性见底，相当于7月底阶段的水平，且连续5个交易日呈现下降态势。截至15日收盘，胡志明市场上的成交量为4.59亿股（-1.90%），相当于成交额为11.514万亿越盾（-11.38%）。但外资算是最近几个交易日的亮点，在胡志明市场上连续5个交易日转向净买入状态。
汇率端来看，近一月时间越南对美元的汇率走势已基本企稳。预期越南出口关税或降低，随着美联储降息越来越近，通常降息周期中，新兴市场会迎来不错的表现。
今年以来越南VN30指数上涨14.01%，近三年下跌13.09%。
特别提示：市场有风险 投资需谨慎
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