前两天，钢铁一哥的公众号说“相较去年同期，今年上半年，钢铁行业面临的经营形势更加艰难”“行业形势‘长周期’‘减量’‘调结构’三大特征更加明显，这一轮钢铁‘严冬’很可能比我们预想得更长、更冷、更加难熬”，还说“当前钢铁行业形势较2008年、2015年更加严峻，各级财务部门要更加关注企业资金链安全，要做较长一段时间资金平衡计划，在穿越漫长严冬的过程中，现金比利润更重要。”炎炎烈日、寒气逼人，大哥背后可以说是有相当多的资源支持的，现在说又冷又长的且都已经开始把利润这个目标往后排了，钢铁行业形势的严峻性不言而喻。
再看一组数据，Mysteel 8月8日那周的数据，95%的钢厂已亏损，“据模型测算，上周江苏钢厂生产螺纹吨钢即期亏损升至313元/吨，Mysteel调研显示目前华东多数钢厂实际亏损已超百元”。原因依然是供需矛盾突出，在需求下滑的背景下，钢材产量还在增加！2024年1-7月，全国累计生产生铁5.10亿吨、同比下降3.7%；生产粗钢6.14亿吨，同比下降2.2%，生产钢材8.13亿吨、同比增长1.3%。需求方面，据国家统计局数据统计，中国1-7月全国房地产开发投资同比下降10.2%；房地产开发企业房屋施工面积同比下降12.1%；新建商品房销售额同比下降24.3%。
虽然近期部分钢厂主动进行了检修减产，部分地方也下达了减产目标，上游原燃料价格也有一定的下跌，钢厂的利润预计将有一定的恢复，但这无疑又给了一些钢厂苟延残喘的时机，所以整个钢铁行业的大出清很难也很慢，钢铁企业基本上是所在地方的经济支柱，让地方主动去淘汰这些企业很困难。从大局上考虑，这确实是一个发展和稳定的平衡问题，发展、出清的太快，稳定就成了问题，但这样下去的结果也将是众多钢厂一直在盈亏边缘的泥潭里挣扎。当下，可能不仅仅是钢铁，房地产、新能源、光伏、汽车等很多行业可能都面临着类似的问题，只是有些行业的民营企业较多，出清的可能会更快更彻底。总体来说，周期来了，很多事确实是无能为力的，对于企业、投资人到普通人，如果刚好遇到了，就要做好长期战斗的准备了。
最后再说两句方钢，20天回购了近4000万，确实也不算少，无奈这阵子整个大盘、钢铁板块还有这个钢材价格跌的凄惨，公司那点资金量还是难以抵抗大势，跟行业形势一样，公司要是硬拉也不利于股价筑底，让真正想投资的人没机会进。总体上还是挺认同方钢的，行业最差的时候方钢也没亏损过，也算经历过大风大浪的，管理上自然是有一套，方钢账上有现金，外面还有钢铁并购基金，希望方钢能够抓住这一轮的钢铁周期，再吃进点产能和好的产品。
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