美东时间8月15日，美国财政部公布了2024年6月的国际资本流动报告（TIC)。报告显示，6月份外国投资者持有的美国国债规模进一步创下了历史新高。
这份报告中出现的两大重磅信号，引发市场关注。其中，中国6月大举增持美国国债119亿美元（约合人民币854亿元），总持仓增至7802亿美元，这是今年以来中国对美债增持幅度最大的一个月。
在此次加仓之后，中国持有美债规模重新升至今年1月以来的最高位。
作为美国国债海外第二大债主，从2022年4月起，中国的美债持仓一直低于1万亿美元，且总体呈减持趋势。今年1月，中国减持186亿美元美债并开启“三连降”，2、3月分别减持227亿美元、76亿美元美债，持仓规模一度创下了2009年3月以来的新低；4月则增持33亿美元美债，为2024年首次加仓。
值得一提的是，中国最新增持美债的时间点，恰好踩准了美债市场大涨前夕的时间窗口。
今年6月，各期限美国国债价格全线收涨。受市场降息预期升温刺激，美债价格在7月、8月进一步大涨，截至目前，10年期美债收益率已跌破4%关口，最新报3.915%。
另一重要信号则来自日本。因外汇干预的需求，日本正持续减持美国国债。最新发布的报告显示，今年6月份，日本持有的美国国债规模环比减少106亿美元，下降至1.1177万亿美元。这也是日本连续第三个月大幅减持美债，合计减持规模达701亿美元（约合人民币5030亿元）。
作为美国国债最大的海外持有国，日本大举减持美债的举动，与其在外汇市场上干预日元的行动密切关系。
业内人士表示，日本当局似乎在4月底、5月以及7月多次干预了外汇市场，通过抛售美元、买入日元以提振本国货币，部分资金可能便来自日本当局所出售的美国政府债券组合。
整体来看，今年6月份，外国投资者持有的美国国债规模，从5月份的8.132万亿美元进一步增至了8.210万亿美元，续创历史新高。
其中，中国、英国、加拿大、比利时、法国在6月进行了增持，日本、卢森堡、开曼群岛、爱尔兰、瑞士则在当月减持了美国国债。
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