美东时间8月15日,美国财政部公布了2024年6月的国际资本流动报告(TIC)。报告显示,6月份外国投资者持有的美国国债规模进一步创下了历史新高。
这份报告中出现的两大重磅信号,引发市场关注。其中,中国6月大举增持美国国债119亿美元(约合人民币854亿元),总持仓增至7802亿美元,这是今年以来中国对美债增持幅度最大的一个月。
在此次加仓之后,中国持有美债规模重新升至今年1月以来的最高位。
作为美国国债海外第二大债主,从2022年4月起,中国的美债持仓一直低于1万亿美元,且总体呈减持趋势。今年1月,中国减持186亿美元美债并开启“三连降”,2、3月分别减持227亿美元、76亿美元美债,持仓规模一度创下了2009年3月以来的新低;4月则增持33亿美元美债,为2024年首次加仓。
值得一提的是,中国最新增持美债的时间点,恰好踩准了美债市场大涨前夕的时间窗口。
今年6月,各期限美国国债价格全线收涨。受市场降息预期升温刺激,美债价格在7月、8月进一步大涨,截至目前,10年期美债收益率已跌破4%关口,最新报3.915%。
另一重要信号则来自日本。因外汇干预的需求,日本正持续减持美国国债。最新发布的报告显示,今年6月份,日本持有的美国国债规模环比减少106亿美元,下降至1.1177万亿美元。这也是日本连续第三个月大幅减持美债,合计减持规模达701亿美元(约合人民币5030亿元)。
作为美国国债最大的海外持有国,日本大举减持美债的举动,与其在外汇市场上干预日元的行动密切关系。
业内人士表示,日本当局似乎在4月底、5月以及7月多次干预了外汇市场,通过抛售美元、买入日元以提振本国货币,部分资金可能便来自日本当局所出售的美国政府债券组合。
整体来看,今年6月份,外国投资者持有的美国国债规模,从5月份的8.132万亿美元进一步增至了8.210万亿美元,续创历史新高。
其中,中国、英国、加拿大、比利时、法国在6月进行了增持,日本、卢森堡、开曼群岛、爱尔兰、瑞士则在当月减持了美国国债。
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