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今日一级信用债新发债券41只。其中超短融短融8只、中票28只、PPN5只,总发行规模374.43亿元。公开市场方面,今日以固定利率、数量招标的方式开展了1378亿元7天期逆回购操作,当日另有129亿元逆回购到期,因此当日净投放1249亿元。资金面整体偏宽松,隔夜回购加权利率续降逾5BP至1.7%下方,非银机构借入隔夜报价在1.8%附近。信用一级方面,适逢市场波动,投资人情绪一般,一年内短券估值附近发出,中票则多数高估值发出。
超短融&短融
8只(82.5亿)
AAA方面,270天的24徐州交通SCP003,发行规模4亿元,全场3.13倍,票面利率2.03%,边际10倍,低估值3BP发出。同期限的24兴泰金融SCP003,规模3亿元,全场收量3.17倍,最终票面2.04%,理财与基金参与。24广东农垦SCP005,规模6亿元,全场2.97倍,发行票面1.95%,低二级估值7BP。
中票
28只(286.93亿)
AAA方面,3年的24西南水泥MTN003,规模5亿元,全场投标3.48倍,边际利率2.18%,高估值约3BP发出,基金、银行关注。3+N年的24乌江水电GN002,规模10亿元,全场收量2.29倍,最终边际2.26%,理财参与。
AA+方面,3年的24佛燃能源MTN002,募集5亿元,全场倍数3.84,票面发在2.16%,基金关注。
PPN
5只(5亿)
AA+方面,5年的24洛阳城投PPN007,规模5亿元,全场收量3.42倍,票面利率2.59%,与估值基本持平。
总结
昨晚媒体澄清有关限制银行投资债券基金的消息,今日早盘债券情绪好转,现券期货盘初均走强;午后有关监管将监测基金投资者名单的传闻引发抛盘。全天来看利率现券小幅下行0-2BP不等。国债期货冲高回落小幅收涨,30年期主力合约涨0.06%,盘中一度涨0.52%;10年期主力合约涨0.12%。短期市场关注重点依然在于监管的态度,债市所面临的监管压力上升。信用债二级方面,5年内期限信用债多数围绕估值成交,10年以上信用债成交收益率上行1BP,理财为主要信用买盘。
薄记结果
SCP&CP
【1.92】24中交建SCP008,AAA,0.35Y,20亿,央企
【1.95】24泉州交通SCP004,AAA,0.74Y,5亿,国企
【2】24广州产投SCP001,AAA,0.74Y,13亿,国企
【2.04】24兴泰金融SCP003,AAA,0.74Y,3亿,国企
【1.95】24广东农垦SCP005,AAA,0.74Y,6亿,央企
【2.08】24豫能控SCP003(乡村振兴),AA+,0.74Y,5亿,国企
【2.5】24牧原食品SCP001,AA+,0.74Y,5亿,民企
【3.2】24千信集团SCP001,AA+,0.74Y,3亿,国企
MTN
【2.57】24郑州公用MTN003,AAA,10Y,10亿,国企
【2.49】24陕西交通MTN007,AAA,15Y,20亿,国企
【2.62】24中交房产MTN001,AAA,3Y,13.7亿,央企
【2.2】24吉利MTN003(科创票据),AAA,3Y,10+10亿,民企
【2.15】24海格通信MTN001(科创票据),AAA,3Y,10亿,国企
【2.18】24西南水泥MTN003,AAA,3Y,5亿,央企
【2.25】24中兴通讯MTN001(科创票据),AAA,5Y,5亿,公众
【2.69】24滨建投MTN010,AAA,5Y,11亿,国企
【2.3】24融汇财富MTN001A,AA+,3Y,5亿,国企
【2.25】24光谷产投MTN002A(科创票据),AA+,3Y,3亿,国企
【2.56】24融汇财富MTN001B,AA+,5Y,5亿,国企
【2.59】24光谷产投MTN002B(科创票据),AA+,5Y,3亿,国企
【2.55】24扬子江投MTN002,AA,3Y,5亿,国企
【2.59】24兴蜀投资MTN002,AA,5Y,2.57亿,国企
【2.14】24邮政MTN004,AAA,5Y,30亿,央企
【2.3】24中电投MTN016,AAA,5+NY,17亿,央企
PPN
【2.35】24华鑫置业PPN001,AA,1+1Y,7亿,国企
【2.2】24奉化农发PPN001,AA,3Y,8亿,国企
END
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