随着年中供给侧释放、小游戏渠道的高速增长,下半年游戏行业景气度有望持续上行。其中,多家A 股公司有望自2024H2 起进入新的产品周期,持续贡献业绩增量。长期视角,市场面和基本面有望成为新周期主导力量;短期视角,下半年投资方向在于:外围市场出现较大波动,预期短期将对A 股市场形成一定的扰动,在A 股已经疲弱的基础上,进一步压低相关指数,形成二次拐点。
主力净流入行业板块前五:PCB板,呼吸机,有色 · 锌,有色 · 锑,白银; 主力净流入概念板块前五:华为海思,光通信,出海龙头,光电共封装CPO,F5G; 主力净流入个股前十:$赛力斯(SH601127)$、N珂玛、力源信息、中际旭创、比亚迪、兴森科技、天孚通信、华映科技、好上好、沃尔核材
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/3B713430634AAA2B26DF805601901B5C_w677h387.png)
今年以来,A股和H股频频获得险资举牌,尤其是进入8月以后提速明显。年初至今,险资举牌的上市公司家数已达11家,其中6家为H股,5家为A股。被举牌公司主要分布在电力、环保等行业。市场正迎来继2015年、2020年后的第三次险资“举牌潮”,险资举牌之所以提速,主要是目前H股和A股估值已处于历史低位,预计险资举牌上市公司的案例将进一步增多。骑牛看熊认为多家公司的举牌也是一种提振股价信心的方式,就好像在说大股东都举牌增持了,公司员工也纷纷购买了,你们还不跟上吗?
PCB板块作为年初至今表现较好的电子细分领域,主要受益于行业周期触底及需求温和复苏的背景下,AI算力和汽车电子高景气度带来的国内公司产品结构上移趋势,以及端侧AI中期驱动换机逻辑下的供应商受益逻辑。骑牛看熊看好PCB板块业绩未来持续积极增长,建议关注AI浪潮下相关产业链环节受益公司,原材料端价格压力相对可控,稼动/价格双升有望拉动PCB厂商业绩改善
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/B8A3205D5C91DF535AD84A77BEF20561_w670h427.png)
美国7月零售销售环比1%超预期,创一年半来最高纪录,前值下修至-0.2%,市场维持美联储年内降息两到三次的预测。中周期受益于地缘政局与金融市场风险下的避险需求,长周期受益于全球信用货币体系信誉下滑,央行增持贵金属储备,黄金、白银银也有较长上涨空间。 在美联储降息预期较弱、中国央行暂停购金、地缘冲突尚未进一步升级以及前期多头止盈等因素之下,黄金资产短期或延续震荡,中长期牛市格局仍将延续。
近期“空中的士”消息不断,目前拿到TC证的亿航智能EH216-S为多旋翼构型,适用旅游观光场景,主要客户为各地政府,订单储备超过500架;峰飞航空V2000CG为复合翼构型,最大起飞重量达到2吨,适用物流运输、应急救援场景。“空中的士”试点有望逐步推进,低空经济若打开城市空中交通市场,将具有更大的发展潜力。骑牛看熊认为“空中的士”有一定噱头的成分,毕竟无人驾驶汽车才刚上市,不过几年内应该可以看到空中的士运营,牛哥准备在阳台上等着空中的士接我出去玩,这一天会来临吗?
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/2792A1B6CD6270B570F6BBDE36234E21_w1284h2074.png)
$上证指数(SH000001)$仍然进行区间震荡为主,不过外盘已经出现连续反弹的态势,即将创出新高行情,这里A股不宜看空,反而可以积极看多!A股估值再度下降,金融板块市盈率从7.50 倍下降至7.40 倍,周期板块市盈率从18.36 倍下降到18.04 倍,消费板块市盈率从23.63 倍下降到23.62 倍,成长板块市盈率从40.25 倍下降到39.01 倍,稳定板块市盈率从14.64 倍下降到14.19 倍。
$长城创业板指数增强A(OTCFUND|001879)$继续探底中,依然在1600点附近寻求突破的机会,但是板块拉升仍然较弱,成交量较小导致行情难以延续反弹攻势。本轮外部大幅波动影响情绪,随着政策发力,下半年将构建底部形态,结构性行情将继续演绎,重点看好景气度改善的军工、医药、消费中的文旅消费、新能源汽车、家电等政策支持方向。短期可注意科技股的调整机会,本轮科技股下跌结束将会带来中期投资机会,短期业绩估值都将承压。#AI眼镜概念大火,哪些公司受益?##炒股日记#
本文作者可以追加内容哦 !