大家好,我是一枚金融圈内搬砖人,圈内见闻多,见多识广好成长。
本周一些事情可能大家不会太重视,但实际上对投资者的操作的意义很大。
简单说,潜在空头大幅减少,美股影响大幅降低。
一,潜在空头大幅减少
哪里的潜在空头减少了?自然是可转债方面的,以前公司发可转债,到最后都变成股票,成了空头重要组层部分。而在可转债领域,一直有个共识:国企的可转债,是不会违约的。
但昨天岭南转债,爸爸是某地管委会,直接违约了!
随后,证券时报发出雄文:《国企可转债的刚兑信仰该放下了》,其中提到:“首例国企可转债违约……是金融支持实体经济高质量发展的一大步。”
都听明白了吧?大家细品,诡异不?
身边做债券的朋友已经浑身发抖,他的认知里只有欠债还钱天经地义,根本不懂欠债不还是支持实体经济高质量发展的一大步。
所以,虽然他没有这个债,但已经说日后不敢在碰转债了。要我说,真好,又给A股消掉一个潜在空头。
二,美股影响大幅降低
本周三公布CPI数据弱得“恰到好处”之后,昨晚的7月零售数据环比上涨1%,是2023年1月以来的最大涨幅。同时,每周申领失业金人数大幅下降。回想美股7月16日见顶,8月2日公布失业率数据后,加速暴跌,但看着衰退数据在8月2日卖股,就是割肉割在地板。
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实际这次美股、美国经济数据的人为痕迹暴露无遗。华尔街要市场涨,就能拿些好的数据来配合,实际上老美8月NAHB房产市场指数为39,创下了23年底以来的新低。信用卡违约率创2011年以来最高,比2022年翻倍。办公楼违约率8%,比22年翻了4倍,显然是不好的。以后,等你看到美国经济数据真不行的时候,股市老早跌的你连割肉都割不动了。
三,A股谁是接盘侠
实际上,全世界股市都是这样的,一部分资金是赢家,先知先觉;大部分资金充当接盘侠。
在A股,机构资金通常是赢家,「散户化」资金,都是接盘侠。哪怕席位是机构,只要交易行为像散户,就是「散户化」。
大家或许都发现了,最近几年,机构正在「散户化」,就是一旦买入,除非大幅盈利后抛出,否则就是躺平,不再参与交易。
这让很多喜欢看机构动向的人,大失所望,甚至与机构同归于尽。
其实,看机构动向并没错,只是错在不应只看机构是否买入(如公募基金持仓),更要看这些机构投资者,是否正在积极的参与交易,只有他们积极交易,股价才能持续活跃,才会拓展出更大的盈利空间。
如何看机构是否在积极参与交易?
这就要使用大数据统计工具了,这些工具是通过长期的数据累积,并提取具有机构交易特征的数据,再进行比对,用以衡量交易活跃程度。这么说比较抽象,大家看下面的数据,一看就明白了:
下面是AI眼镜板块表现好的股票,创维数字,很明显,在长阳大涨之前,机构资金在股价调整的时候,就已经积极参与了好几天,做好了充足的准备。心细的朋友肯定发现,在此之前所有调整,「机构库存」数据都是消失状态,唯独8月的调整中「机构库存」出现,显然大涨之前,有机构已经先知先觉。这点只要用系统观察机构行为,就立刻能看到橙色的「机构库存」数据在股价上涨之前,已经明显持续。这就是机构体现行动的表现,并且这绝对是看走势无法察觉的。
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而有些股票,是所以是一日游,或者涨个两天立马下跌,往往上涨背后是是缺乏机构积极参与的。用系统观察「具有机构行为特征」的交易,是无法看到「机构库存」数据的。就像下面的歌尔股份,同样是AI眼镜受益的股票,前几天也是反弹的,但最近几天调整更快,等于没涨。观察歌尔股份的「机构库存」数据,最近这段时间「机构库存」数据就是消失状态,说明哪怕目前AI眼镜概念火热,但机构资金并没有积极参与。
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由此可见现在肯定不是乱折腾的时候,机构行为一定要清楚,否则要是真这么折腾的话,未来被挂在山顶上看风景的人,恐怕又要多你一个。
好了,本篇就到这了,赠人玫瑰手有余香,谢谢点赞。
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