全市场成交额5912亿元,流动性中枢上移,不再是5000亿不到的地量水平,下跌家数3530家,全A指数跌0.45%,又是吃面的一天,这种行情是典型的护盘后遗症,一旦国家队不干活没有冲劲,市场自发的力量依旧很弱。
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上证指数明显被20日均线压制,目前依旧是单边下行趋势,还没有扭转趋势,这种弱势走势多看少动,无论什么样的策略在熊市都不好用,在指数站上5日均线时操作的容错率要大大高于低于5日均线下方,耐心等待放量的长阳,必须得放量突破才能扭转趋势,否则单边震荡机会很少。
在一个存量博弈的环境下能够炒作的板块很少,但是现在新主线出来了,周四所说的AI眼镜继续走强,替代无人驾驶成为新的主线。亚世光电和博士眼镜4连板,整个板块9个涨停板,板块效应也很好,题材在短期难以证伪。博士眼镜底部已经翻倍,它一个涨停板可是20cm,是这个板块的龙头,风向标,周四说过这个板块要么做龙头,要么做低位的,千万不要做中位股,亿道信息明显就走弱了,亚世光电还是一字板,后面还会有机会。
第二个强势的板块就是华为,但是还不能跟AI眼镜相媲美,有9家涨停,但是高度不及AI眼镜,涨停的个股都是市值不足120亿元的小公司,是游资喜欢的题材和标的,目前跟风效应还不够强,最高板只有2连板,属于补涨题材,只有AI眼镜龙头倒下后才可能成为新主线,现在只能观望。
第三个板块就是猴痘板块,美股已经涨疯了,我们也涨了3天,这个板块也小市值公司在涨,风向标是亚太药业和海辰药业,周六日没有更多消息出来,可持续性存疑。
现在的市场是存量博弈,整体资金有限,只能支持一两个板块走出来,所以要聚焦主线,目前的主线就是AI眼镜,别的板块要等一等,要么参与龙头要么不参与,毕竟现在是熊市,可操作机会少。周末黄金价格再次涨到新高水平,但是黄金股的主升浪已经走完了,已经在做头部,黄金股的走势现在和黄金价格走势不匹配了,这个位置看看就好,不打算参与了。
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勘设股份走出A字走势,不成功便成仁,太多龙头公司走出这种走势,所以现在要么做龙头,如果不能晋级那么就要大亏,毕竟是熊市,操作难度还是很大,所以不建议大家打板,操作上可以利用板块效应使用我的策略操作。3年超额收益107%的交易模型
岭南转债违约迎来转机:小额刚兑
随着8月15日《关于岭南转债不能按期兑付本息的公告》的发布,岭南转债(128044)成为全国首例国企转债违约,同时,也成为正股没有被ST,转债先违约的首例。这让投资者对可转债的信用风险产生了极大的疑问,要知道可转债30年以来没有违约先例,如果违约会打破可转债投资逻辑,不能刚兑,利息又那么低以后就没有人申购可转债了,融资就会受阻,刚开始官媒还说该打破国资刚兑的信仰,真的太无耻了,还说首例国企可转债违约的案例出现了,这是可转债市场的一小步,更是让市场之手发挥作用、让金融支持实体经济高质量发展的一大步。
好在事情有转机,8月17日,岭南股份公告称,中山市人才创新创业生态园服务有限公司(以下简称“中山人才生态园公司”)正在筹划收购部分“岭南转债”。根据初步方案,中山人才生态园公司计划以8月9日前20个交易日收盘均价上浮15%为计算基础,进行债券回购。这一措施为持有者提供了一个可能的“救助”方案,激发了市场的关注与期待。国企可转债违约,30年未见,这个事情如果坐实引发舆论,对资本市场冲击很大,可能为了消除影响最终找了一家公司来兜底,但是小额刚兑,1000张以内按100.2收购,1000张以上的按1000张收购。以前写过投资可转债的策略,是典型的双低策略,低价加上低转股溢价率,收益还是很不错,也参与了从2017年以来的打新,但是现在都没怎么玩了,主要是市场生态发生重大变化,可转债可以退市而不能保底,100元以下的可转债变多了,既然不能保底那么买它意义不大了,并且现在流动性也差了,进出不方便就没有玩。
周末把美股和国内市场对比了下,现在身边越来越多的人开始将目光聚焦美股,早转型的早发达了,不用受煎熬。
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成交额前20名美股的涨跌幅,
除了特斯拉和阿里外其他的都是大涨,大部分公司都是长牛走势,持股体验非常好,而纳指最近一年的涨跌幅是29%,今年最大涨幅达到7倍,英伟达涨幅达到1.8倍,台积电涨幅96%,远超出纳指水平。所以如果看好特定的板块,比如人工智能,可能最佳策略是直接买龙头股,适合突破吗,买入法。如果要实现风险的分散买纳指,也可以实现合理的收益,能够长期投资,开通美股账户主要是资金的进出不方便,国内只想让股民为垃圾企业套现服务,投资收益很差。
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国内成交额前20名个股行情
可以很明显的看出国内今年涨幅居前的公司主要是题材股,游资炒作拉升的股价,可持续性很差,持股体验差。而龙头企业走势就很疲软,所以基金和股民亏损的多,游资和超短线的投资者相对收益好一些,注定牛短熊长。CPO三剑客易中天涨幅不错,主要是跟随英伟达的走势,英伟达涨幅1.8倍,CPO涨40%到一倍,所以看国外风向标做国内企业是可实现的策略,这也是对不能投资美股的一种替代,是无可奈何的做法。
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如果按总市值排名前10名公司的平均收益率达到70%,也远高于纳指30%的收益,所以买龙头股的策略能够战胜市场。
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国内市值排名前10名
公司都是央国企,除了茅台外其他都是垄断经营的企业,靠的是特许经营的牌照,美股市值排名前10的都是科技企业,靠的是企业自身的竞争力。今年市场风格正好是高股息板块走势不错,所以龙头股的优势也体现出来,但是以往都是走势疲软,国内要做也只能去做高股息,资金在里面抱团,一年涨完随后还债。
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