最近行情有点意思了，我们做个复盘，思考下这波行情是如何发酵起来的，以及8月接下来的时间，题材上有什么机会。
一、大盘分析
大家最关心的是，大盘会不会大跌，甚至跌破年初的低点？或者会不会反弹？何时才能反弹？
我的观点是，大盘这轮调整应该是要接近尾声了，这个尾声可能会持续2周到1个月时间，这段时间内，大盘不会大跌，即便下跌应该也不会跌破2800点。一方面5月20最高点下来，单边调整也有近3个月时间，调整时间够长了，另一方面近期护盘的动作很明显，各大ETF频繁放量，大量承接各种公募私募的兑现，护盘的决心还是挺大的。如果跌破2800，那就意味着要去挑战年初股zai低点了，就是新的系统性风险。只要没有全球性的危机，挑战新低几乎是不现实的。
那何时能反弹？一会半会也很难反弹。目前趋势还没有明显的企稳迹象，20日和30日均线还没有拐头的意思。从时间节点来看，中美博弈也进入到最后决战时刻，真正的反弹，很可能要等美降息的节点。所以，大盘可能还要熬几周。这个等待的过程中，如果大盘哪天收了大阴线破位，到2800附近我认为是可以果断抄底的。更大可能是在2840到2900之间震荡，哪天如果再次放量站上2900，则很可能是真正的反弹到来。
以上观点仅供参考。
二、周期与风格分析
1、周期分析
这波赚钱效应周期，我们从7月9号大众开始算起。大体上有几个阶段：
（1）大众周期。总龙头大众交通，时间从7月9号到8月6号 最大涨幅310%。这段时间代表着核心主线无人驾驶以及伴生主线商业航天的赚钱效应周期。周期风格是10cm的容量以及连板，容量核心包括航天晨光、航天科技、金龙汽车、启明信息。连板核心包括腾达科技、国中水务、河化股份。8月6号这些票基本都是跌停结束。
（2）香雪周期。总龙头香雪制药。时间从8月6号到8月13号。最大涨幅250%。这个周期没有主线，总龙头香雪走独立逻辑，大众周期退潮与补涨共存，行情缩量轮动，炒作情绪是混沌低迷，非常难做的。香雪的首板比6号早几天，但只有当6号大众跌停，香雪分离出来持续走强，才迎来了它自己的龙头地位。同时随着他不断走强，20cm的赚钱效应也慢慢体现出来，引导出了博士眼镜。这个周期的特点，老题材还有补涨以及2波活跃，也有资金尝试各种新题材。
（3）博士周期。总龙头博士眼镜，时间从8月13开始，还未结束。目前涨幅140%。当然如果从7月29涨停统计，也有200%涨幅了。这个周期是有主线效应的，博士眼镜带动了AI眼镜成为核心主线。香雪14号冲高到17个点后，突然大跳水，博士眼镜并没有受到影响，完成准3连板，算是完成分离。所以第二天博士眼镜高开，是加仓点。就像8月6号香雪与大众分离，第二天也是开仓点。可惜2次龙头诞生的节点都没把握住。说明对情绪的理解还是不够深刻。博士周期的风格，也是20cm，代表着高弹性套利投机情绪的极致高潮。这个阶段与博士竞争龙头的，有清研环境和星星科技。从周五的走势来看，两者基本算是被博士眼镜淘汰了。清研环境没能完成40cm地天，不然它与博士眼镜胜负还真未知，但这也说明了投机情绪的极端高潮。截止目前我们还没看到周末监管对博士出手，这也就意味着，周一博士眼镜很可能还有冲高封板的机会，甚至有游资吹要挑战天山老妖曾经的高度，这个我觉得还是挺难的。天山当时是3个10cm+6个20cm+2个20cm，500%涨幅。
第一个问题：那博士眼镜还能上车吗？风险比较大的，没在车上的就需要头铁了，在车上的就恭喜你了，龙头不言顶，虽然很难达到天山的高度，但只要没有出现巨量大阴线，都可以一直拿着。换句话说，博士眼镜，哪天巨量阴线或者从高处突然大幅度跳水，就代表着这个周期可能要结束。
第二个问题：如果不想上博士眼镜，还有哪些机会？那肯定是找博士眼镜的补涨。一方面是AI眼镜题材内的补涨，另一方面是题材外的补涨。这两个方向我们最近2天都在持续跟踪，常看复盘的朋友知道，我们已经开始布局。接下来我们做题材分析。
三、题材分析
1、AI眼镜。
这个题材已经成为阶段主线。随着几款AI眼镜的火爆出圈，国内外大厂都在做布局，陆续要推出相关产品。AR眼镜不是新东西，但与AI结合后，效果就不一样了，很可能会成为新的个人智能终端，市场空间是非常大的。从目前的题材强度来看，龙头博士眼镜还在拓展高度。10cm连板情绪方面，亚世光电、卓翼科技、比依股份组成的梯队，强度也比较大。中军方面，创维数字和华映科技也开始发力。20cm方向，从6日涨幅看，格林精密、明月镜片、亿通科技是比较强的。这应该只能算是第一波补涨。所以，整个题材还处在第一波的强度拓展中，预期从下周一开始，强度会逐渐降低，等到博士眼镜迎来第一次强分歧的时候，会有一波负反馈。之后博士眼镜应该会有分歧转一致的2波机会，并带动新的补涨龙头出现，整个题材进入2阶段。
所以目前的机会，聚焦上述我说的龙头做第一阶段，如果担心目前是1阶段尾部，就等分歧后做补涨，博士眼镜第1次首阴做低吸，以及与首阴分离走强的后排补涨。我预期博士眼镜的首阴可能出现在下周二。具体个股，我会每天在内部策略内分析。
2、华为海思。
这个题材周四初露端倪，周五第一次发酵就爆发高潮，华为题材资金号召力是极强的。这也是目前最有可能，在AI眼镜分歧后，能承接其主线地位的题材。海思的概念很早就有了，去年炒手机的时候就附带炒过1次，但不够充分。华为近几年的发布会，几乎很少有涉及海思的发布会，对半导体芯片相关更是犹抱琵琶半遮面。这次9月9号的全连接大会，可以说是海思的首次公开亮相，业内预期，一定是有重磅的技术突破要发布或者说明牌公开。这个想象力还是非常大的。目前的龙头，20cm2板的世纪鼎利。这个票盘子小，概念也不错，是非常适合做翻倍炒作的。深圳华强2板，容量中军，作为海思代理商，必然是直接受益的。同样是代理商的力源信息，可以说是20cm的容量中军了。目前资金主打的核心就是以上3个。
这个题材要想走出持续性，必须有2个过程：首先是要在AI眼镜分歧的时候，抗住分歧分离。比如博士眼镜如果周一晋级，需要世纪鼎利也能晋级。博士教育周二首阴的时候，需要世纪鼎利抗住分歧晋级4板。这样海思题材的强度和地位就出来了。也是上面我们分析情绪周期的时候提到的，新龙与老龙分离。当然，还有更大可能是扛不住分歧，题材回调1-2周，在9月初才真正爆发出主线强度和持续性。
3、医药。
这个题材不太好判断。最近3周，医药强度一直不温不火。本周二开始更是连续回调3天，周四猴痘概念高开低走，结果周五反包了。原因早上海关总署发布严防猴痘入境，这可能增加检测需求。另外，近期“阳”的人很多，也有催化因素。再者，周五美股的猴痘概念大涨100%多，如果未来几天，猴痘在世界范围进一步扩散，甚至我国也有病例发现，那猴痘概念势必会炒作一波。所以，下周这个概念怎么走，都是有可能的。核心票就是这几个：海晨药业、亚太药业、普利制药、凯普生物。
4、我们说一下还有可能发酵的题材
（1）机器人。下周3开始有连续几天的世界机器人大会。机器人或多或少有发酵机会。建议可以考虑埋伏南方精工、春兴精工、横河精密、祥明智能、丰立智能等。这个版块量化比较多，也是渣男版块，持续性不太好说。只能说事件埋伏。
（2）光伏。我感觉光伏后续可能还有政策，行业也有点触底的感觉，兼并重组也开始出现，海外需求也在扩展。要布局可以考虑欧晶科技、清源股份、泉为科技等。
（3）设备更新以旧换新。周末又出了翻倍的补贴政策。虽然力度很大，但反复炒作多次了，也有点疲软。周一如果能发酵也有可能是一日游。
（4）业绩。这算是条暗线吧，中报披露进入密集区。业绩超预期的票可以考虑关注。
5、老题材方向
（1）无人驾驶。我感觉大2波也随着金龙汽车等的跌停结束，而且大众还在监管期内，短时间较难有大的爆发机会。
（2）商业航天。G60的发射催化已经过去，后面就比较分散了。暂时也没有太好的催化因子。
（3）水电站。这个概念目前也有点难判断。能明显感受到，上层不太希望媒体大规模报道这个事情，我在东财涉及motuo两个字的都被禁了，我看很多短视频平台也没有相关内容了。也有部分消息灵通的财经博主说，这个事情出现了一些利空，可能就是指的舆论层面不让宣传。但这个工程大概率是要做的，不让宣传反而有点此地无银三百两。后续题材怎么走，核心就看西藏天路周一能否走出来了。
以上是我对8月份题材炒作的理解。我们周四开始就在布局华为海思了。想要查看布局策略，欢迎加入圈子。
6、北交所与新股。
20cm情绪演绎到极致，资金甚至可能不满足于20cm的爆发速度，可能会向30cm甚至是新股新手。
北证目前的情绪并不理想。本周没有走出持续性的个股。AI眼镜的纬达光电是目前趋势最好的。如果北证这里要走出高弹性极致加速，必须有一个与主线题材贴合，流通市值也合理的票，但目前确实不好找。如果AI眼镜持续走强，纬达光电+豪声电子是有可能的。
如果华为海思走强，北交所半导体与海思相关。
至于新股，近期已经上市新股我感觉没啥玩的。
待上市的有2个可以关注。一个是创业板国科天成，军工航天电子原件，发行价11元多，初始流通值3.7亿，如果能竞价在100-150%涨幅呢，或许有的玩。
另一个是北交所新股，太湖远大，新材料。营收不错，高于一般的北交所票，发行价17元，初始流通值2.7亿，如果开盘同样在100-150%涨幅内，或许有的玩。
新股风险比较大，开的太高就没必要博弈了。
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