2024年二季报出炉后，以中欧新蓝筹混合A的前十大重仓股为例，第一重仓是牧原股份，持仓占比7.74%，第二重仓股是万华化学，持仓占比7.45%，第三重仓股中际旭创的占比仅4.54%——可以看到周蔚文目前是强烈看好猪周期和化工行业的反转的。
周蔚文的基金经理年限是17.77年，在管规模超300亿元，大佬的布局和看法还是一定的参考意义的。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年8月18日
假设要求2024年二季度末的重仓股——第一重仓股占基金净值比权重大于7.5%，第三重仓股占基金净值比权重小于4.6%。基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型、平衡混合型四种，满足条件的基金有194只，其中就包括了周蔚文的中欧新蓝筹混合A。
如有要求截至2023年12月31日，机构持有金额超1亿元，则194只基金锐减至31只，多份额仅保留A类则是26只基金。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日
这里有三位基金经理——周海栋、曹名长和赵蓓各自出现了2只基金，出现多位基金经理的仅保留一只规模相对较大的，最后剩下23只基金，涉及23位基金经理。
23只基金展示2024Q2第一重仓股、第二重仓股、第三重仓股及其权重情况如下，这张表值得您仔细研究一下——可以看到基金经理对第一重仓股给予的权重是比较高的，很难说他们不是“非常看好”这些个股，或者说这些个股所在的行业。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议
如果仅看第一重仓股，其中五位基金经理布局了贵州茅台，四位基金经理布局了宁德时代，两位基金经理布局了紫金矿业……
一、贵州茅台——博时的程卓、长盛的李琪、博道的刘玮明、前海联合的张磊、长盛的杨衡，第一重仓均是贵州茅台，且权重较高。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议
贵州茅台代表了食品饮料行业中的高端白酒方向。
二、宁德时代——华夏的屠环宇、建信的张湘龙、圆信永丰的汪萍、汇添富的卞正，第一重仓均是宁德时代，且权重较高。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议
宁德时代代表了电力设备行业中的新能源方向。
三、紫金矿业——华商的周海栋、宏利的庄腾飞，第一重仓均是紫金矿业，且权重较高。$华商新趋势优选灵活配置混合(OTCFUND|166301)$
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议
紫金矿业代表了有色金属行业中的贵金属方向。
四、再来看一下剩下12只基金。#基金投资指南#$中欧新蓝筹混合A(OTCFUND|166002)$$景顺长城优选混合(OTCFUND|260101)$
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议
4.1、周蔚文第一重仓、第二重仓股分别是牧原股份和万华化学，且给予的权重较高，在2024年二季报中，他说，“基金基本维持年初组合，相对市场超配养殖和基础化工行业，我们看好其中有长期价值但短期业绩趋势受挫于行业景气度的优秀公司，相信这些公司的盈利在2024年甚至2025年都有望明显好转。”
4.2、杨锐文第一重仓是九号公司，权重7.53%。在2024年二季报中，杨锐文说：“我们过去一直是相对乐观派，但是，这轮成长股熊市的长度和深度远超出我们预期，这对我们的挑战也是前所未有的艰巨。我们投资的成长股的利润增长无法抵消估值下降，这轮成长股的负beta实在太剧烈了，这也让我们投资成长股的短期胜率大幅度下降，现时的市场对成长股的情绪也是前所未有的冰点。
我们过去对市场风格的判断错误让组合吃尽苦头，哪怕我们不断积极的调整，局部的胜利无法弥补整体的下行。我内心也很难过，毕竟我也是多只本人管理基金的持有人。
现状已如此，不少真成长股的估值也杀到原来难以想象的程度，我们只能争取一步一个脚印寻找真正高成长的个股，希望通过这些优质成长股的高成长性一步步收复失地。
尽管当下我们体感并不太好，但是，我们不少的新兴产业的确正在崛起，全产业链优势的雏形已现。
尤其以我们的半导体产业为例，经过五年的打压之后不断加速前行，Mate 60 的推出更是说明了轻舟已过万重山。
但是，现实中依然是“怀疑论”占据主基调，预期很难短期改变，只能依靠现实的推进不断改变预期。”
杨锐文外号“杨长文”，所以，我只是摘录了部分。
4.3、赵蓓第一重仓是恒瑞医药，权重9.90%。在2024年二季报中，赵蓓说：“从医药行业层面，美国的《生物安全法案》事件仍在推进，美国对注射器和手套等防疫物资加征关税，欧盟对国内医疗器械出口欧洲启动调查等事件的扰动使得市场对地缘政治的担忧仍在继续。而在国内政策方面，今年的《政府工作报告》中首次提到要加快创新药等行业发展，国家对于创新药行业支持和呵护的态度非常明显。”
……
其他我就不一一列举了：
广发基金吴兴武第一重仓股是百利天恒，权重8.22%。
中欧基金曹名长第一重仓股是宁波华翔，权重8.80%。
富国基金张啸伟第一重仓股是国瓷材料，权重8.48%。
广发基金陈韫中第一重仓股是小商品城，权重7.89%。
信达澳亚基金李淑彦第一重仓股是宏华数科，权重7.75%。
广发基金蒋科第一重仓股是中国船舶，权重8.25%。
国泰基金胡松第一重仓股是美的集团，权重7.75%。
国联基金甘传琦第一重仓股是中国动力，权重7.87%。
华泰柏瑞基金王林军第一重仓股是森麒麟，权重8.63%。
我研究这些数据其实只是基础数据，感兴趣的读者可以在我本文的基础上，去寻找他们为什么这么布局的原因——您可以打开一下基金的2024年二季报，找一找“4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ”，也许基金经理会在这部分的小作文中告诉你。
比如周蔚文为什么大仓位布局了牧原股份和万华化学，就是因为“看好其中有长期价值但短期业绩趋势受挫于行业景气度的优秀公司，相信这些公司的盈利在 2024 年甚至 2025年都有望明显好转。”
这些说法他在二季报中很明确的白纸黑字写出来了。
即使您不喜欢投资主动型基金，如果您也想投资这些基金经理看好的方向，可以试试投资相应行业的指数型基金——比如牧原股份可以以养殖ETF代替，万华化学则以化工ETF代替。
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