周末这两天我对当下的市场进行了深度思考,金龙断板跌停、无人驾驶二波结束,最热的AI眼镜和卡节点走强的华为海思谁能接力成为新周期主线?
我来给大家详细拆解一下这两个题材的逻辑,让你能精准把握主线,抓住龙头。这次的分享内容很干,记不住的新朋友可以点个关注收藏下来反复观看。
从三个方面去剖析,第一个是炒作逻辑,这决定了它的想象空间到底有多大,目前华为海思i的炒作逻辑是9月9日的海思发布会,海思作为华为芯片的专属供应商,以往都是在华为发布其他产品时顺带讲一下,而这次他首次召开独立的发布会,市场猜测其芯片供应可能由华为专供转型为面向国内芯片市场开放,这也就意味着它能够真正意义上的实现国产替代,那上面强调了这么多年的国产替代,现在芯片领域有可能真正的实现这一目标,其想象空间可以说是以往任何时候都无法比拟的,由此说明它的炒作逻辑是能够支撑它成为市场主线的。在反观消费电子,它主要炒的是AI眼镜,但这仅仅只是一款电子产品,而且也没有太多颠覆性的设计,这就有点类似于去年底炒作的苹果头显一样,想象空间其实并不大。所以它核心的炒作逻辑还是市场对于下半年消费炒作的预期,而不在于它产品的本身。那单从炒作逻辑上看,华为海思的国产替代要比Ai眼镜的想象空间大得多。
第二个是节点,消费电子所处节点有两个,一个是资金对下半年消费炒作的预期,另一个是和老周期无人驾驶二波做竞争,周五金龙跌停,无人二波预期兑现,它成功胜出后也就有了较高的辨识度,但它本身的想象空间较小,并且连续三天强一致,这就有点像是过度题材一波到底的味道。反观海思,它周四发酵,周五走强,刚好卡在无人驾驶周期结束的节点,并且去年捷荣那一波也同样是炒的华为,同样是在8月份启动,那它卡在这两个点爆发,就不得不让人浮想联翩,所以从节点上去看,它两个有各的优势。
第三个是持续性,消费电子从发酵开始持续了5天,华为、海思是2天,他们现在面临的同一个问题是都还没有经历过分歧的考验,所以从持续性上来说,它俩属于是同一类状态,综合以上情况来看,华为海思在这三个方面更占优,客观上看它也更有机会成为接下来的市场主线。当然若是周一AI眼镜能够抗住分歧,那他俩也可能像无人驾驶和商业航天那样携手共进。
那为了能让大家能在第一时间抓住龙头,我给大家做了个预案,我们先把华为海思定义为主线,那板块内最具龙头气质的是谁?第一个是20cm二连板的世纪鼎利,自从香雪制药突破二次异动打开20cm的赚钱效应后,市场也是纷纷开始模仿,周五博士眼镜也是再次触发二次移动,清研环境更是翘板拉出30cm大长腿,也就意味着后续市场的炒作大概率还会围绕20cm展开,所以龙头也极有可能在此处诞生。而世纪周五弱转强,高开秒板,带领板块走强,说明资金是认可其地位的,那后续若是华为成为主线,它将是最具龙头气质。第二个是10cm二连板的华强,逻辑是模仿大众的趋势龙头玩法,虽然它盘子较大,流通值100多亿,但前三大股东就占据了70%以上,所以理论上它实际能够自由流通的筹码仅有30亿多。再加上这些筹码整体分布情况较好,没有持股4%左右的股东,这符合大资金的择股条件,所以他也有争夺龙头的资格。当然,这只是我做的抓龙头预案,是建立在华为海思能够成为主线的前提之下的,所以大家可以按照这个思路去看,但要保持理性,不要盲目跟风。
持舱
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