10万以内兜底 首例“国企转债违约”现转机 国资出手拟收购部分“岭南转债”
财联社消息
全国首例“国企转债违约”兑付难题或迎转机。岭南股份(002717.SZ)8月17日发布公告,中山市国资委旗下中山市人才创新创业生态园服务有限公司(下称“中山人才生态园公司”)正在筹划收购部分“岭南转债” 及其从权利相关事项,单个持有人拟被收购的债券上限为1000张,收购价格为100.127元/张。该收购价超出了债券面值,但低于原约定的兑付价格107元/张(含最后一期利息)。
岭南股份表示,本次债券收购属于第三方主体面向持有人进行的部分收购,不影响上市公司资产和负债情况,不会导致上市公司现金流出,也不影响上市公司本身的偿债能力。
公告显示,截至2024年8月14日(到期日),“岭南转债”剩余金额为4.56亿元,发行人岭南股份现有货币资金无法按期偿付本息,目前“岭南转债”已停止交易、停止转股,到期前的最后收盘价为71.372元,其价格年内曾波动下跌至51.265元。
根据初步收购方案,本次中山人才生态园公司的收购对象为截至2024年8月14日收市的“岭南转债”持有人。收购价格以“岭南转债”2024年8月9日(含当日)前连续20个交易日收盘均价上浮15%计算,即100.127元/张。收购额度方面,截至2024年8月14日收市,债券持有人所持有的“岭南转债”不高于1000张的,按照其持有的全部债券数量收购;持有债券数量超过1000张的,以1000张为限,部分收购。
对于债券持有人而言,若按照1000张计算,意味着所持有岭南转债10万元以上的部分不在此次被收购的范围内。
公告中提到,本次重大事项尚处于筹划阶段,能否按照预期顺利开展存在重大不确定性。中山人才生态园公司后续将根据收购的债券向公司主张债权权利,没有对上市公司进行重大资产重组或申请破产重整的计划。
天眼查股权穿透显示,中山人才生态园公司的实控人为中山市国资委。而岭南股份的实际控制人为中山火炬高技术产业开发区管理委员会,其背后是中山市人民政府。
岭南股份主营业务包括生态环境建设、水务水环境治理、文化旅游等,公司已连续两年净利润亏损,预计2024年上半年亏损2亿元至2.5亿元。
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