【以下全部为个人观点, 不构成投资建议】
我现在确定的是,正丹的3季报和年报一定会有大资金来炒, 不确定大资金会在哪个时间段进场, 就现在这位置,性价比极高了
TMA价格涨到5W以上的时间大概是5月20号左右, 从5月20号到6月末也就1个多月的时间 , 所以正丹的中报业绩吃到TMA涨价的利润也就是一个多月的利润,大头在下半年的3季报身上
在TMA还没有涨价的时候,也就是2.4W每吨左右时,根据正丹财务报表看TMA为净利20%,成本大概为2W每吨,一年产8万吨TMA,满产满销供不应求,下半年4万吨,一个季度为2万吨。
粗略算一下3季报业绩:
3季报生产净利润:5W每吨(市价)-2W(每吨成本)=3W(每吨净利润)
2万吨(7~9月产能)*3W(每吨净利润)=6亿(3季报净利润)
4季报以此类推净利润也是6亿。
下半年净利润12亿+上半年2.8亿=14.8亿(2024全年净利润)
行业估值市盈率pe为20倍
对应市值为:20*14.8=296亿
对应股价为:296/5.324(总股本)=55元(合理股价)
假如2025年TMA价格依然维持在5W以上高位,
那么正丹2025年的全年利润为:4个季度*6亿(每季度净利)=24亿
对应市值为:20*24=480亿
对应估价为:480/5.324(总股本)=90元(合理股价)
2024-09-06 13:47:33
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兄弟们冲阿 , 打爆空头,
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