一、盘面观察
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240819/95C9ADDE432B4DDAA060E812BA1A54F5_w496h233.png)
截至收盘,沪指涨0.49%,深成指涨0.08%,创业板指跌0.14%。市场全天冲高回落,三大指数涨跌不一。总体上个股跌多涨少,全市场超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额5706亿,较上个交易日缩量205亿。板块方面,跨境支付、华为海思、银行、核污染防治等板块涨幅居前,消费电子、新冠药、AI眼镜、铜缆高速连接等板块跌幅居前。#四大行再创新高,股友们有何启示?#
简评:市场今天还是走的弱反弹的趋势,资金在游资定价的方向继续缠绕。成交量还是疲弱,高位标的也不如此前那么强,包括今天的跨境支付和游戏也一样,面临大考,亏钱效应整体还是扩散的,今天的星星和亚士就是比较典型的,追热资金类似于游戏里的跑地图,一轮一轮逐步逼入决赛圈,短线崩起来也是不会含糊的。
二、板块观察
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240819/B0610C850215F8863927210DDE35AEFB_w554h194.png)
1、设备轨道
设备轨道这方向不止说了一次,算是今天比较强的方向了,整体来说这块的周期是中周期的,类似于此前说的设备更新方向。今年高铁修缮整体是比较超出预期的,虽然说没有发酵的很厉害吧,但是整体也是一个是实实在在的利好,叠加这个方向本身也是比较确定性的机会,今天表现突出。个股上,$思维列控(SH603508)$、瑞尔以及鼎汉等票都是开盘即大涨,交易还是比较拥挤的。
2、贵金属
在目前降息前夜的环境下,贵金属仍然有高位反复的机会。但是大家注意,金融属性较强的方向可以交易,但是如果偏工业属性的方向还是要警惕这里,目前是在交易衰退的逻辑。具体上,上周五国际金价再次来到历史新高——2509$,布雷顿森林体系下的周期里,黄金80年翻了71倍。降息周期重启,预期仍然还在,交易机会还在,但是赔率逐步降低。今天如果只是交易降息预期,买入黄金ETF,也应该有20%的收益了,远远跑赢市场。#黄金创历史新高!美国9月铁定降息?#
三、个股观察
活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速。
#信创产业再度“走红”#
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240819/8D62DE7C5EAA9001F18F7FE794EF3602_w734h334.png)
1、2024下半年内需主线,信创借大安全属性重要性有望凸显;
7 月 18 日,三中全文发布,提及“安全”的次数高达16次,相较于十八届三中全会增加10次,是有史以来最高的,说明了国家对安全的高度重视,信创有望迎来加速推进。
2、超长期国债持续蓄力,Q3或迎来集中发行,为信创提供资金活水;
5月13日,财政部发布超长期特别国债发行安排,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,预计2024年先发行1万亿元(共发行22次),主要集中在三季度。
此外,5~6月,多地国资委召开企业数字化转型工作会议。从中央到地方,央国企数字化加速的核心是信创加速
3、千亿科创债提供地方配套资金,不只是国产算力,党政/行业信创均有望受益;
地方资金方面,今年1-7月地方国企科创债累计科创债发行规模达1650.71亿元,同比增长79%。考虑到信创的新质生产力属性,科创债有望成为地方层面资金保障。
白马企业:$达梦数据(SH688692)$、金山办公、中国软件、纳思达、软通动力
黑马企业: $福昕软件(SH688095)$(OFD)、智微智能(鸿蒙)、麒麟信安
(特别说明:文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料,本报告力求内容、观点客观公正,但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议,本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。)
本文作者可以追加内容哦 !