最近这两天在大量阅读与英伟达相关的海外报告。
我想要弄清楚几件事情：
1、机构对英伟达Q4到明年的订单预期到底是怎么看的。
2、机构对MEGA7明年的资本开支是怎么看的。
核心是想要知道市场愿意在估值层面，给AI多大的耐心。
需要先心里有个数，然后去等8月28英伟达财报，然后再对比一次市场预期。
以此形成对整个Q4的市场预期基准。
因为今年Q4，AI界可能没有什么特别重磅的事情发生，都是因为OpenAI跳票了（！摔枕头~）。
对于美股，最近这几天是开始发生变化的时候：
一是英伟达业绩披露快到了，这波跌下去抄底的交易者，要考虑去留的问题。
二是标普500快到前高了，看看市场的反向力量有多强。
三是日元开始反弹了。对冲基金对日元转为净看涨。需要观察这一轮日元套利资金有什么动作。
国内收盘的时候，美元/人民币汇率大跌，主要应该是在反应日元/美元这个交易对的情况，与我们自己关系不大。
解释一下这张图：是CFTC（美国商品期货交易委员会）和Bloomberg提供的数据，图中展示了杠杆基金在日元期货市场的头寸变化，尤其是对日元的看涨或看跌态度。具体来看，图中的蓝域代表了杠杆基金的日元期货头寸数量，横轴表示时间，从2021年到2024年。
杠杆基金从2021年初到2024年一直大多处于日元的空头头寸（看跌日元）。在2023年之前，基金持续对日元持有负面看法，头寸数量几乎一直低于零。
然而，最近这种态度发生了变化，杠杆基金首次转向对日元持有净多头头寸（看涨日元），头寸数量超过零，意味着这些基金正在积极押注日元走强。
—— 总结 ——
美股接下来进入观察期。
舒服的反弹阶段要过去了，接下来市场会发生分歧。
1、观察市场对AI估值的容忍度，我正在收集机构的直接观点，还没完成。
2、日元套利交易的影响是否来第二波，从今晚开始观察。
之前有朋友在评论区留言，想看美股指数的估值。我后面会每天在帖子里更新，需要的朋友可以追更一下。
—— 每日估值：指数PE-Bands ——
—— 以下是：股市消费记录 ——
美股：
**纳指**消费停止。等待中……
**标普**消费停止。等待中……
国内：
目前处于休息状态。等待给我入场买彩票的机会出现。
*** 做合格金融消费者，从记账开始！***
海外消费记录：纳指无消费，标普无消费
Ps：在国内盘中下的美股QDII订单，对应的是当日晚上的美股收盘价，实际消费值是下图标记的下一根K线。
国内消费记录：今日无消费
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风险提示：以上为个人观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$标普500(QQZS|SPX)$$纳斯达克100(QQZS|NDX100)$$纳斯达克(QQZS|NDX)$
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