香港万得通讯社报道，8月19日，银行间现券成交量有所收缩，主要利率债长端持稳，7年期国债下行2.25bp，10年期国债及国开活跃券下行1.3bp左右，30年期国债活跃券下行1.6bp左右。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.52%，10年期主力合约涨0.14%。特别国债方面，“特国2405”上市首日收涨0.48%，“24特国05”涨0.01%。
交易员称，近期市场成交量进一步收缩，此前一度成交居前的7年期国债，以及活跃的10年期国债成交均在三百笔出头，与活跃时期的上千笔相比有显著差距。现阶段下监管疑虑还没有完全消除，但经济基本面对债市仍有支持，短期继续关注大行及监管动向。
债券行情汇总
利率衍生品方面，国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.52%，10年期主力合约涨0.14%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.02%。
利率债方面，银行间主要利率债成交量有所收缩，收益率涨跌不一，长端及超长端持稳。截至发稿，1年期“20国开12”收益率上行1bp报1.67%；5年期“24附息国债08”下行1bp报1.88%；7年期“24附息国债06”下行2.25bp报2.0675%；10年期国债及国开活跃券下行1.3bp左右，“24附息国债11”报2.17%，“24国开10”报2.228%；30年期国债活跃券下行1.6bp左右，“23附息国债23”报2.361%，“24特别国债01”报2.369%。
此外，2024年超长期特别国债（五期）今起跨市场上市，该期国债发行规模450亿元，期限20年，票面利率2.33%。深交所“特国2405”上市首日收涨0.48%，上交所“24特国05”收涨0.01%；截至发稿，银行间市场“24特别国债05”收益率报2.34%。
资金面概览
公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月19日以固定利率、数量招标方式开展了521亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.7%。Wind数据显示，当日745亿元逆回购到期，单日净回笼224亿元。
资金面方面，周一银行间市场隔夜回购加权利率小降1bp左右，长期资金方面，国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在1.94%左右，较上日上行约1bp。交易员称，资金面整体稳定但稍显敛意，明日起税期影响预计会消退，不过本周逆回购到期较多，需关注央行如何进行逆回购操作，以对冲大量到期。据国家税务总局网站显示，8月增值税、所得税等主要税种申报截止日为15日，一般随后两个工作日为走款高峰期。
一级市场方面，农发行3个月期、3年期、5年期金融债中标收益率分别为1.2977%、1.7833%、1.9197%，全场倍数分别为3.63、4.68、5.47，边际倍数分别为2.47、1、1.27。
债市热点聚焦
中美金融工作组举行第五次会议。双方就中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议关于进一步全面深化改革的总体部署、中美经济金融形势与货币政策、金融稳定与监管、证券与资本市场、跨境支付和数据、国际金融治理、金融科技、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。
财政部将于8月29日开展2024年到期续作特别国债发行，期限品种包括10年期3000亿元，15年期1000亿元。财政部表示，2024年到期续作的4000亿元特别国债将在全国银行间债券市场面向有关银行定向发行，发行过程不涉及社会投资者，个人投资者不能购买；2024年到期续作特别国债是原特别国债的等额滚动发行，仍与原有资产负债相对应，不增加财政赤字。
华泰固收报告称，8月问卷显示，监管政策与央行态度是当下最大关注点，稳增长政策加码的关注度亦提升；市场对卖债扰动如何演绎暂未有明确判断；债市成最受偏好资产，应重点关注监管政策走向。预计十年国债的区间在2.1%-2.3%，短期赔率仍处于中性水平，财政加码和理财风险仍需警惕，投资者仍重视久期。
国盛固收报告称，上周利率继续上行，但长利率相对于短端和信用债更为稳定。随着8月初以来监管对长端利率不断进行风险提示，并强化相应指导，债市在利率上升过程中，也在发生着自身的演变。在市场和政策的博弈之下，市场呈现出一些新特点，而这也能够为未来判断债市走势提供依据。
$金鹰添盈纯债债券C(OTCFUND|012623)$
$金鹰添悦60天滚动持有短债C(OTCFUND|016089)$
$金鹰添裕纯债债券C(OTCFUND|012622)$
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