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$雪榕生物(SZ300511)$$雪榕转债(SZ123056)$$博时蛇口产园REIT(SZ180101)$
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【大盘简析】
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昨日指数有涨有跌,上涨1912家,下跌3174家,两市成交额5706亿元,主力资金净流出109.91亿元。
中证转债指数上涨0.42%,成交额428.24亿元。
股票市场的成交额还有在5000亿附近,没有什么起色,这是要成为常态了....!
转债市场,经过上周五的大跌后,中证转债指数创出较长一段时间内的新低,这个周期差不多有三年的时间了。
可以明确的讲,当前转债市场也处在底部位置,就是这个底还会磨多久呢?真不知道了。
其实,毫不夸张的讲,现在闭眼投资转债,未来大概率都能赚钱。
昨作:卖。
【暂时清仓】
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应该是受到蔬菜价格上涨的影响,昨日雪榕生物大涨20%,雪榕转债跟随大涨,暂时结束雪榕转债操作,清仓落袋。
雪榕转债已经进入回售期,在股价上涨之前,雪榕转债会触发回售的,而且公司董事会已经提议下修转股价,股东大会召开日为8月23日。
而在雪榕生物昨日大涨之后,股票的价格来到3.66元/股,转债回售触发价格为2.9元/股,下修触发价格为3.53元/股。
也就是说,雪榕生物当前的股价已经打破了回售及下修的条件,下修转股价的必要性暂时消失了。
估计本次下修提议会作废了。
雪榕转债博弈下修和博弈回售的逻辑暂时消失了。
剩下一个博弈逻辑,就是低溢价率,跟正股的联动性较高。
昨日大涨后,雪榕转债的溢价率被压缩至3%了,不过根据A股的调性来看,正股连续大涨的概率不太高。
所以,暂时清仓,之后有机会就再接回来。
清楚收益空间,清楚盈利逻辑,清楚风险,才能更从容的吃到这口肉。
【博时蛇口分红来了】
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博时蛇口产业园REIT昨日公告,将在8月26日进行2024年第二次分红,不过,这次分的钱是2024年上半年赚到的。
本次分红为每份派发0.0434元现金,按照历史分红频率来看,博时蛇口产业园REIT每年会进行两次分红。
加上4月的那次分红,粗略计算,蛇口产业园REIT今年的分红率约为3.8%。
这个分红率相较来讲性价比低了不少,因为市场中还有不少分红率在8%左右的品种。
分红率下降,并不是REITs出现了问题,参考之前的分红数据来看,还是很平稳且具有上涨趋势的。
只不过,在今年1月份左右,价格涨上来了,分红率自然就下降了。
暂时清仓REITs,转入其他分红率更高的品种上。
如果未来REITs的分红率能够再回到6%以上,再着重关注。
掘金发现
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【触发下修情况】
志特转债、科数转债本次不下修;
能辉转债本次不下修,未来两个月内不下修;
立高转债本次不下修,未来六个月内不下修;
【预计触发下修】
截止昨日收盘,有六只转债再有5个交易日将触发下修条款。
华康转债、白电转债、天23转债、银微转债、翔鹭转债、弘亚转债。
弘亚转债当前价格为109.4元,溢价率为72%,剩余年限还有1.9年,剩余规模还有5.99亿元,已经进入回售期,再有三个交易日就触发回售了,不过,当前价格高于100元,回售没有盈利空间,而且存续期内公司没有主动下修过转股价,有恃无恐啊,这种转债怎么不跌破100元呢!!
银微转债当前价格为98元,溢价率为66.74%,剩余年限还有3.8年,存续期没有主动下修过转股价,暂时也没有还钱紧迫性,虽然价格在100元以下,但是盈利空间有限,博弈价值较低。
天23转债当前价格为78.6元,溢价率为223%,剩余年限还有4.49年,剩余规模还有88亿元,没有主动下修过,且规模相当大,溢价率也较高,价值较低。
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