一、债市晴雨图
利率债:小晴天
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信用债:晴天
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城投债:晴天
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银行二级资本债:晴天
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银行永续债:阴天
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商业银行债:晴天
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国债期货:小晴天
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二、国债收益率
10年国债收益率:2.157,10年国债收益率继续围绕着2.18-2.2波动,如果下破需要有利好消息刺激
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今日央行开展了1491亿元逆回购操作,利率1.70%与此前持平。因今日有3857亿元7天期逆回购到期,实现净回笼2366亿元。本周后三天仍有万亿规模逆回购到期,资金面偏紧状况可能延续到周末。
三、今日分析
消息方面,今日LPR维持不变符合预期;保险新规:9月1日起新备案的普通型保险产品预定利率上限为2.5% 预定利率超过上限的普通型保险产品停止销售,利好债券长端。
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利率债方面,截止午盘,利率债小晴天,整体tkn>gvn,买盘占优,交投清淡,依旧是超长期表现较好,7-10小幅上涨,短端回调。
信用债方面,截止午盘,信用债多云,整体tkn>gvn,买盘占优,信用债整体涨多于跌,城投债、银行二级债、商业银行债晴天,永续债阴表现不佳,整体行情好于昨天。
午盘总结:目前从时间点和形态上看,都类似3月中旬调整之后的状态,窄幅波动筑底,利率债行情好于信用债,稍安勿躁,等待转机。
四、今作(以下操作仅个人分享,不做推荐)
今天双债小晴天,波动明显没有以前大啦,大鹅感觉心情也更稳定一些啦,再买入一些利率债。
纯债操作一:$富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(OTCFUND|018267)$+10000
富国是一只7-10年的政策性金融债,重仓以国开债为主,关联指数是7-10年政策性金融债全价指数。昨天收蛋15个,即便最近债市行情调整,近一个月仍收蛋109个,近三个月收蛋263个,近半年收蛋490个,今年以来收益率7.12%,从年初如果一直持有忽略中间波动,收益也是相当可观的,也就是拿的住有肉吃。最近债市经历了大幅波动后,现在更趋平稳,并且利率债经过一定程度的调整,具有更高的性价比,适合逢低买入,今天再适当配置一些仓位,准备长期持有。
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纯债操作二:$山西证券中债1-3年国开债指数C(OTCFUND|019082)$+20000份
这只债基最近表现超强,一个月产蛋250个,近一周48个,看披露持仓只有一只16国开13,但是看收蛋情况不太像。这只债基规模很小目前看仅1100多亿,仓位不明,但是收益还不错,并且7天免赎回费,小仓位参与一下。
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债基定投1只,美债继续定投3只
纯债定投:$长安泓源纯债债券C$+100,投到一个整数持仓
美债定投:银华+1000、华安+1000、华夏+150
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