近期的大盘两极分化,银行股继续新高,然而大盘整体却继续下挫。于是大家纷纷吐槽,是因为银行股吸收了仅有的流动性,所以大盘表现不好。也有人说就是以茅台为代表的核心权重不涨,拖累了大盘。
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大盘弱势的真相是什么?
1、现在银行在指数成分占比已经不高,带不动大盘。以往银行股就代表了上证指数,只要拉银行股,上证指数就会红彤彤的。而现在大盘更多被宁德隆基这些新能源后起之秀占据更大权重,这两年随着新能源的下跌,指数也被拖累。
2、 增量存量资金趋向抱团银行。当下的环境,银行存款利率低,但是银行股股息率却高。所以让增量的散户和机构在A股里偏爱买工商银行,又能吃高股息率又可避险。同时成长股的不确定性,让大A的存量的资金也抛弃白酒新能源去抱团银行股,加剧了市场的两极分化。
所以不是工行拖累的大盘指数,没有工商银行的新高,也有中国石油的新高,否则可能资金就撤退了。而茅台目前其实也在苦苦支撑,在核心蓝筹普遍腰斩的行情中,已经相对很强势了。
那么当下想要让上证指数涨起来,是要去给银行股加权重吗?其实意义也不大,是掩耳盗铃。现在最优解有两点,一个是制造赚钱效应,带动目前的空仓资金回补。一个是等外资增量资金的涌入。
我们这个市场不缺钱,却赚钱效应,只要有赚钱效应,场外的资金自然会蜂拥进场。所以目前急需要跑出来一个又持续性的大主线板块,带动整个市场的信心。
但是赚钱效应能不能出来,无法确定,能确定的是9月份随着老美降息,外资将会回流全球。而目前我们大A和港股都是价值洼地。
不过外资回流应该会优先光顾港股,毕竟是进水楼台。所以我目前已经将沪深300宽基换成了$港股互联网ETF(SH513770)$ ,也是T+0的,卖出还免印花税方便做T。
里面的重仓股是腾讯美团这些核心资产,本就是外资的偏爱。再加上腾讯又有黑神话悟空爆款游戏的利好加持,所以可能会带着港股互联网来一波趋势。
昨天腾讯又回购了10亿,这样的企业外资怎么会不爱?
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$上证指数(SH000001)$$工商银行(SH601398)$
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