$国投白银LOF(SZ161226)$
投资目标
本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货交易所
白银期货主力合约收益率相当。相关费用指投资管理运作中从基金资
产中扣除的必要费用或成本,如管理费、托管费、交易费用等。
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括交易所挂牌交易的白银期货合约、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其它金融工具。
基金的投资组合比例为:本基金持有白银期货合约价值合计(买入、
卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的
110%。权证投资比例不高于基金资产净值的 3%,每个交易日终在扣
除期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,上述
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。除支付商品期
货合约保证金以外的基金财产,应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中投资于货币市场工具应当不少于80%。
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