近期,随着上市公司陆续披露超预期业绩,市场对半导体行情持续性的关注度重燃。
8月19日,又一家半导体龙头公司——韦尔股份发布了超预期的业绩报告,该公司披露2024年中报显示,上半年,公司实现主营业务收入120.70亿元,同比增加36.64%;净利润13.67亿元,同比增长792.79%。
半导体企业频频报喜,但是市场却是停下了上涨的脚步,这也让许多人对于半导体板块的复苏产生了怀疑。
站在目前整个A股的角度来看,市场成交额持续萎靡、大盘持续震荡、部分大盘指数连创阶段新低、行业几乎全线下跌。在这种市场环境下,半导体也会显得有心无力。
而作为周期性和成长性的行业,半导体已调整了近三年。我认为首先看的是板块是否已经已经走出底部,是否具备长期布局条件,这才是我们当下应该考虑的问题,短期的调整并不能说明什么。
从今年的半导体来看。销售方面:全球和我国半导体销售额均连续8个月实现同比正增长,且今年以来一直保持两位数同比增幅;行情方面:$半导体设备ETF(SH561980)$自今年2月探底以来的涨幅接近18%(注:距离底部已超过半年)。因此我认为今年的半导体复苏趋势还是很明显的,还是得做好长期布局的打算。
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从细分领域上来看,半导体设备作为产业的上游,也是最受国外卡脖子的领域。受益于我国战略需求,该领域的国产化显得尤为紧迫和充满潜力。
据预测,2024年至2025年全球半导体设备市场规模将持续提升,其中我国大陆市场将领先全球。目前国内半导体制造产能尚存在较大缺口,设备国产化率还有较大的提升空间。预计未来2至3年内,国内设备公司的订单将快速提升,国产半导体行业也许将迎来发展的关键时期,长期布局价值很高。
看好半导体设备长期布局价值的朋友可以关注一下半导体设备ETF(561980),该ETF是市场首只跟踪中证半导指数的ETF基金。该指数底层资产也都是业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的半导体核心产业上市公司证券。行业分布上,该指数也更侧重上游设备、材料等,其中“半导体设备+半导体材料”占比近64%,行业集中度较高。场外的朋友也可通过联接基金(A类:020464;C类:020465)进行定投、申购。#《黑神话》破圈,游戏行业迎新机遇?##全固态电池重大突破,鹏辉能源涨停##机器人大会开幕,概念股迎炒作机会?#
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240821/CB920E479C3E77E235DEB3C55909CB5D_w554h294.png)
$中芯国际(SH688981)$$韦尔股份(SH603501)$
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