一、债市晴雨图
利率债:雨天
信用债:雨天
城投债:阴天
银行二级资本债:雨天
银行永续债:雨天
商业银行债:雨天
国债期货:雨天
二、国债收益率
10年国债收益率:2.13,10年国债收益率继续围绕着2.18-2.2波动,如果下破需要有利好消息刺激
今日央行开展了2580亿元逆回购操作,利率1.70%与此前持平。因今日有3692亿元7天期逆回购到期,实现净回笼1112亿元。资金面偏紧。
三、今日分析
消息方面,近期央妈加强对利率的管控,监管加强对债券交易的管控,债市承压后交易情绪较为低迷。除了前面的原因之外,还有一些政府债发行放量,稳增长政策加码等传闻。当下的鸡肋时间,机构较多持观望态度。
利率债方面,截止午盘,利率债雨天,整体gvn>tkn,卖盘占优,交投清淡,总共才成交了2000多笔,8月初一天恨不得一万笔,当下鸡肋时间,今天短端、长端、超长端都出现回调,10年国债活跃券基本接近2.15就要拉升,目前窄幅震荡,能博取的收益有限。
信用债方面,截止午盘,信用债雨天,整体gvn>tkn,卖盘占优,信用债也跟随回调,仅部分AA低等级信用债尚可,最近信用债走势明显不如利率。
午盘总结:债市成交量很少,变成了冷清鸡肋的时间段,如果长期持有的不用看了,因为基本面没有反转的情况下光靠防控无法阻挡下行趋势;短期如果扛不住波动不如暂避。
四、今作(以下操作仅个人分享,不做推荐)
行情继续低迷,成交量很少很少,真的是很难操作哎,今天继续小加一点仓位,然后减仓一些我觉得最近不佳的债基
纯债操作一:$富安达富利纯债C(OTCFUND|012603)$+18807份
金鹰现在也不能避险了碎蛋同样不小,相对富安达就稳定一些,昨天扔收一蛋,目前限购5万,金鹰到期份额全部转入。
纯债操作二:$山西证券中债1-3年国开债指数C(OTCFUND|019082)$+18000份
这只债基昨天收8个蛋,最近表现还行,把国金到期的份额转入一部分。
减仓和红包操作:
$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$用红包,10000-6上车,昨天收6个蛋,持仓涨跌应该与30年期利率债行情高度相关,整体上看,最近超长期比较强势,且为7免可赎债基,逢跌买入。
$广发聚利债券(LOF)C$和$中信保诚景华债券C$到期全部卖出,整体感觉都是跌多涨少,反弹力度不行,全部清仓。
债基定投1只,美债继续定投4只
纯债定投:$长安泓源纯债债券C$+100,投到一个整数持仓
美债定投:银华+1000、华安+1000、华夏+150,
美国9月降息概率提升,国债最近行情不佳,稍微加一点美债比例
美债这边虽然短期波动,但是长期看好,继续定投。
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