一、盘面观察
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截至收盘,沪指跌0.35%,深成指跌0.28%,创业板指跌0.6%。市场全天震荡调整,创业板指领跌续创调整新低。总体上个股跌多涨少,全市场超3200只个股下跌。沪深两市今日成交额5095亿,较上个交易日缩量483亿。板块方面,华为海思、固态电池、苹果概念、人形机器人等板块涨幅居前,猴痘、游戏、电商、新冠药等板块跌幅居前。
简评:市场相较于昨天进一步缩量大约500亿,今天也是第9天成交量小于6000亿。昨天市场跳水但却没有成交量放出来,今天进一步缩量阴跌,这样的环境下市场容易进一步形成个股的踩踏效应,小市值股和创业板方向的风险逐步上升。
二、板块观察
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1、情绪
华为海思这里还是有预期差的,时间线较长。今天资金也是开盘就选择了这条线路,$慧博云通(SZ301316)$20CM,深圳华强5板,整体的强度还是在的,显然和之前咱们说的一样,题材更硬,下个月的会议,具备基础继续博弈上拉。这个方向算是今天最早也是最强的资金回流路径了!#华为海思全联接大会将至,概念股活跃#
#《黑神话》破圈,游戏行业迎新机遇?#黑悟空这里也是反复提及的,发酵的非常不错。数据显示目前已经销售了450万份,大概回款15亿,成本3-4亿,基本上已经回收了。整体来说,无论是玩家还是市场的综合反馈,这款游戏都是非常不错的。真正是从需求端影响到了供给端,硬件的炒作也就显得顺理成章了!前排的华谊走弱,$浙版传媒(SH601921)$继续上扬,其余的整体不算强,但是故事仍然继续。后续9月份还有苹果手机的预期在,今天领益制造也是涨停,容量人气标的歌尔股份这些也是顺势启航。这块也是有机会炒作的,继续跟踪。
2、其它
除了一些龙头方向的博弈外,超跌反弹也收到了市场的关注,盘中配合一些利好消息,固态电池和锂电池也是顺势做了一个修复。但也只能看下跌通道中的左侧反弹,基本面几乎不可能支撑锂电池方向走反转,还是要谨慎。此外,贵金属的衰退对冲逻辑还在,国际金价昨晚再次走新高,但是博值率进一步降低,这时候谨慎的选手应该是逢高逐步下移仓位的操作了。大金融这里继续弱势,没有前几个交易日风光。
三、个股观察
果链最新观点更新,随着9月10日苹果发布会的临近,预计会有苹果ai重磅消息透露,果链二波行情有望开启。AI浪潮的下半场有望从苹果的应用打开,根据市场最新产业链沟通交流,台积电苹果流片以及产业链备货较往年有同比大幅增长,富士康旺季招人超预期,组装回流超预期,为即将发布的苹果16大卖保证产量基础。#苹果大动作不断,股价会再创新高吗?#
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目前市场的预期差在于苹果估值体系的转变,在硬件占比占据80%+的时候苹果的估值中枢在15-25倍,随着近几年服务类收入占比超过20%,苹果的估值中枢逐渐上移动至25-30倍。随着apple智能的发布,市场预期苹果估值中枢有望继续上行至30-40倍,同时3亿部四年以上未更换手机的机主带来的换机潮有望带动eps的大幅增长,未来两年大概率见到戴维斯双击。
14亿的苹果存量用户,未来三年假设换机20-30%,就有三四亿部iphone15以上能使用苹果智能的硬件设备。而这其中有20%的用户选择每月140的智能套餐(应该会分好多档以满足不同用户的需求),将为苹果带来每年约1300亿人民币的高毛利率增量。
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