基金类型是偏股混合型，截至2023年12月31日，机构持有金额靠前，2024年二季报基金经理小作文提及“看好”的基金，我简单梳理了一下。整理成此文，希望可以给您的投资决策带来一些帮助。
基金经理上榜多只的，仅保留一只，展示2023Q4机构持有金额靠前的基金如下：$易方达国防军工混合A(OTCFUND|001475)$$中欧新趋势混合A(OTCFUND|166001)$$南方信息创新混合A(OTCFUND|007490)$#基金投资指南#
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议
从榜单上挑选一些基金经理，对他们的二季报简单展开一下：
1、刘晟-中庚价值领航混合
看好AI带来的端侧创新周期和云端资本支出。1)换机周期已经大幅拉长，AI带来的创新周期有可能拉动端侧的需求总盘子。设备公司，尤其是对应了相关创新环节的设备公司能充分受益行业总盘子的贝塔和相应环节的阿尔法弹性。2)尽管AI还没有杀手级的应用让投入闭环，但云厂商的资本支出未来几年确定性仍较强，而产业链受益的公司可能仍未计入产业周期带来的成长性，具备较好的投资价值。
2、盛丰衍-西部利得量化成长混合A
整体来看,A股权益市场估值处于历史低位区域，所以当下非常看好未来权益市场表现，结构上看好央企潜力资产，其符合当下投资者的偏好，其中央企中小票当前定价并不充分。小市值风格一季度的大幅回撤和反弹深刻影响了市场对该类资产的交易模式，该板块未来潜在的波动可能加大，但考虑到其和中证800指数成分股的低相关性，该板块仍有配置价值。
3、段涛-广发瑞轩三个月定开混合
看好新能源车、光伏等具有比较优势的产业,其长期空间仍然很大,短期则有待产能消化和竞争格局优化;关注AI、机器人、MR等长期空间大的产业机会落地;看好传统周期中全球定价的资源品和公用事业
4、李晓星-银华中小盘混合
随着美国大选的临近，欧美的外贸政策面对一定的不确定性，我们暂时回避了一些欧美需求敞口过大的行业，特别是电力设备新能源、汽车以及部分电子，我们看好科技方面的科创自强以及核心设备国产化以及内需相关。尽管错失了一些外需相关的投资机会，但我们相信内需以及国产化相关标的在下半年会逐步赶上。
发展新质生产力、高水平科技自立自强是国家政策支持的重要方向，我们继续看好半导体国产替代、国防科技等领域。全球半导体需求复苏，AI带来主要增量，其它下游呈现温和复苏特征。国产替代进入深水区，国内头部晶圆厂新一轮扩产背景下，看好先进制程突破带动的国产设备、材料、零部件投资机会，关注国产算力芯片。
国防军工板块估值处于历史底部，年内行业需求有望反转，订单逐步修复将带动产业链个股业绩端修复。我们主要看好产业链链长主机厂、航空发动机赛道，困境反转的导弹、信息化方向,以及卫星互联网、国产大飞机等新方向。
AI产业的投资相比于去年从0到1的宏大叙事，今年要更多看到产业进展和业绩兑现。算力端业绩先行，海外映射下云端算力预期已相对较满，我们看好端侧AI落地带来的终端投资机会，密切关注应用端产业进展。
我们判断新能源的产能的大幅扩张周期接近尾声，供给端的过剩在逐步改善,国内需求端平稳，欧美面临政策上的不确定性，综合来看，制造端的投资逻辑面临一定的挑战。
我们看好基本面处于触底左侧，股价处于触底右侧的绿电运营商。随着未来消纳能力的提升、发电成本的持续下降、用电增速的平稳增长以及绿电和碳关税等政策的推进，目前绿电运营商的资产质量有望得到改善，业绩有望进入较快增长的区间。
5、代瑞亮-华夏产业升级混合A
板块方面：仍然看好长周期优质龙头，“泛红利”资产更多代表的是供需格局的稳健，在不确定环境下的吸引力显著；军工逐步走出低谷，其中大龙头将越来越具备发展优势。
6、孙彬-富国融泰三个月定期开放混合发起式
我们维持对红利类资产的看好。我们认为红利类资产的强势更多是源于资金对业绩确定性的追逐。在过往我们愿意给成长股高估值往往是因为我们在一个合理的置信度范围内相信未来3-5年公司的成长性。当对公司未来判断的置信度降低后，成长板块的估值自然也要打折。
7、曲径-中欧量化驱动混合A
我们最看好出口链相关的各类企业。海外高通胀环境，叠加二季度库存较低，欧美国家有回补存货的需要，相关公司或将享受较为景气的外部经营环境，受益行业包括部分轻工行业和家用电器；同时由于中国制造的竞争力持续提升，在制造端的低成本和产品端的高竞争力，也为一些企业创造了全球机会，典型行业为整车制造、工程机械、电力设备等。
从量化角度来看,我们认为，经过3年的估值去化，很多经营稳健的公司进入了低估值、高分红、高增速的区间，呈现出较好的投资机会，基本面类因子今年的强势或将持续。
8、周蔚文-中欧趋势LOF
本基金基本维持年初组合，相对市场超配养殖和基础化工行业，我们看好其中有长期价值但短期业绩趋势受挫于行业景气度的优秀公司，相信这些公司的盈利在2024年甚至2025年都有望明显好转。
这类公司中也包含了出口份额还可持续提高的、明显有全球竞争力的制造业，我们在二季度也进行了增配。
同时,我们也看好新兴行业中部分能持续成长的优秀公司，考虑到落地路径和市场需求的清晰性，我们在人工智能的应用领域，增配了机器人和智能驾驶相关股票，减配了消费需求尚不明确的传媒。此外，对于消费主体不积极、量价均受到考验的食品饮料板块也进行了一定减持。
9、薛莉丽-淳厚信睿A
二季度出海方向出现了一些短期的影响，包括海运费暴涨、欧美加关税等，我们中长期依然坚定看好这个方向，结合短中长期的综合考虑，适当做了一些调整和修正。同时，我们依然看好全球泛AI投资机会。与此同时，我们发现能源变革的大背景下，新能源的消纳和接入成为了一个全球共振的产业方向。在大消费类的方向上，相比食品饮料，我们更加关注联网平台在AI应用方向的科技期权。困境反转、深度价值依然是我们本基金运作期间的重要补充。
10、杨锐文-景顺长城优选混合
我们长期看好AI的发展，深信这个行业将会涌现出不少投资机会，我们未来也会投入大量的时间和精力扎根在这个行业的研究。
但是，我们也不能对AI抱有不切实际的幻想。至今为止，AI技术并没有大规模促进工业的发展，生成式AI所产生的幻觉与工业生产所要求的可预测性与可控性本质上是矛盾体，AI改变社会将是漫长的过程，人们往往高估短期的发展。
11、张仲维-景顺长城科技创新混合A
操作方面，由于我们看好AI行业发展，二季度依旧维持了合同约定相对较高的股票仓位。除了先前围绕国内外AI芯片的持仓外，本季度逐渐增配消费电子板块,看好AI手机、AI电脑换机潮带来的机会。我们持续看好围绕国内外ai芯片发展的投资机会。我们看好边缘端AI带来消费电子换机的投资机会。
12、何崇恺-易方达国防军工混合A
当前我们看好十四五后期军工行业的超额收益表现。
在军工板块内部，我们看好(1)受益于信息化提速、自主可控要求的军用电子板块；(2)受益于军用飞机、C919以及全球民用飞机产能转移的飞机、发动机产业链；(3)激励机制较好的国有主机厂以及配套国有企业；(4)高精度、低成本、智能化导弹、远程火箭弹产业链；(5)以钛合金、碳纤维、高温合金、隐身材料为代表的先进军用材料板块。
13、曹名长-中欧价值发现混合A
我们组合仓位仍然较高，并持续坚持价值风格,目前整体中小市值偏多。持续看好汽车等制造业产业链以及一些与消费相关的行业，对于地产产业链的一些相关标的，继续看好并持有。
14、刘心任-华夏经典混合
组合方面，我们整体上维持前期的配置，并根据二季度各个行业的基本面和估值的变化进行了一定的结构调整。尽管中国经济仍面临国内外各种挑战，但A股市场的估值和预期均处于历史极低水平，市场的尾部风险也已接近出清，我们看好中国资产在未来的表现，同时考虑到宏观经济的修复力度仍不明朗，我们重点沿着三个方向进行配置：
一是受宏观环境和行业景气压制估值处于很低水平，而行业未来仍有发展空间的优质龙头，如锂电、消费电子、家居等；二是处于创新前沿的科技板块，创新仍在积极推进，,部分细分行业的景气度也在持续向好，业绩在持续上修；三是积极寻找并在合适位置布局具备独立逻辑的方向，如养殖、油服、出海等。
15、茅炜-南方信息创新混合A
2022年三季度至今，本基金增加了半导体板块的配置，2023年本基金持续集中投资半导体自主可控子行业，聚焦在半导体设备、零部件、材料、EDA软件、AI算力芯片等领域。
近年来国产化率提升，国内晶圆厂持续扩产，核心设备和零部件陆续突破，龙头公司的在手订单和收入持续超预期，本基金看好自主可控带来的半导体国产替代的大趋势。
展望后市，国内经济进入恢复期，财政政策温和，货币政策宽松，海外美联储加息周期已近尾声，流动性拐点将至，支持全球成长股行情走强。目前国内外宏观经济是对科技成长板块比较友好的，持续看好科技成长的投资机会。
本基金坚定看好国家产业升级的大方向,半导体是工业发展的基石,是电子设备的心脏,以几千亿美金的市场规模支持了几十万亿美金的庞大下游市场。2024-2025年,半导体板块有望迎来自主可控和周期拐点向上的共振。
第一，看好半导体自主可控：国内成熟制程半导体制造产业链的自主可控将加速，同时保持对先进制程的追赶，在政府和产业界的共同努力下，,半导体的自主可控更加乐观，国产化率将持续提升。
第二，找寻结构性投资机会：消费电子芯片走出了景气下行阶段，开启了新一轮景气上行周期，一季度以来需求回暖带来产业链持续补库存，产品价格稳定向上，企业盈利持续恢复。
第三，工业领域芯片景气周期触底等待反弹，包括汽车芯片、功率半导体、高端工控芯片、特种装备芯片等领域，在竞争格局优化后有望重回增长。
16、徐项楠-摩根健康品质生活混合A
本基金继续看好并持有受益消费升级的各细分板块优质公司。
17、蒲世林-富国周期优势混合A
本基金二季度配置结构仍然延续了之前的思路，中期重点看好医药生物、制造业出海和高股息的三大方向，另外内需相关的板块中也比较看好有供给侧逻辑的个股。从二季度实际运行来看，医药板块仍然成为最大的拖累项，前期预期的反腐影响边际改善的预期并未兑现，同时药店比价等利空信息又带来拖累，不过医药板块已经充分反映各种利空，跌幅也较大，后续仍然看好。
18、徐成-国富港股通远见价值混合A
我们看好港股市场中长期的机会，目前市场估值处于历史相对低位，2024年中国经济有望企稳回升，海外流动性也有望在2024年下半年得到改善，且A股和港股市场仍有不少被低估的个股等待市场挖掘。
19、周诗博-长城中小盘混合A
展望后市，中国企业出海虽然阶段性遇到了外部国际形势的干扰，但是不改长期趋势，我们依然坚定看好。上游资源品涨幅较多，但是企业盈利还处在合理水平，算不上暴利，预计趋势还将持续较长时间。内需方面，大盘相对疲弱，但是结构性机会如轨交和电网板块确定性较高。成长依然是本基金捕捉的方向,稳定增长且合理分红的公司，长期依然具备不错的收益率。
20、杨宇-华夏新能源车龙头混合发起式A
站在当下时点，我们继续看好新能源板块的投资机会。行业需求波动和产业链降价接近尾声,中期积极因素正在累积。回顾2023年和2024年上半年，在碳酸锂跌价预期下，产业链继续去库存，压制短期景气度；欧美市场则风险暴露，包括德国、法国的补贴退坡，以及美国整车库存、IRA法案FEOC政策等。
不过后续产业有望迎来积极变化，一是盈利下行、融资收紧后供给扩张显著放缓，2024H2盈利有望企稳，2025年有修复空间。二是在锂电池成本大幅下降后，国内5-15万经济性车型有望放量，单车带电量和EV渗透率有望提升。三是欧美有望重回中高速增长，包括欧洲碳排放考核约束、供给端车型释放，以及美国电池供应链瓶颈缓解。
我们在二季度，加仓了部分优质锂电池材料龙头公司。这些公司基本面表现良好，股价位置处于低位，且估值在比较低的位置。我们看好这些公司在后续季度的表现。同时,我们对汽车零部件公司的持仓结构进行了调整，加仓了汽车智能化更相关的标的。
21、王健-中欧动力LOF
预计盈利较好的企业会集中在三个方向：:一是部分上游资源品领域，这些行业供给较为刚性，在PPI为负的背景下依然能维持较好的盈利；二是部分细分高端制造业，具备通过获得国际市场取得持续增长的行业，包括工程机械、电网设备等；三是从内需刚性需求角度出发，我们也看好估值具有显著吸引力的医药板块。
从宏观维度，全球流动性随着美联储政策见到拐点，生物科技类企业投融资数据有望得到改善，同时也利好创新药企业估值修复。国内来看,政策相关的影响已经接近尾声，同时一些细分领域存在景气向上的迹象，例如创新药国际化商业拓展不断兑现。总体上,我们认为自下而上角度市场依然具备结构性机会。
22、张靖-景顺长城中小盘混合A
二季度行业结构配置保持稳定，家电、商用车、养殖、电力设备、消费电子等板块仍为主要配置方向。粗放的投资拉动向高质量发展过渡是未来经济发展的主基调，继续看好出口和消费产业链，尤其关注全球需求稳定、产业链优势明显、全球市占率提升空间大的板块或个股。
23、宋仁杰-泰康品质生活混合A
二季度本基金维持较为稳定的持仓结构，仍然重点在高股息、医药、消费、出口等方向或行业进行了配置。我们将继续坚持以获取稳健的相对收益为目标，配置上维持行业相对均衡，个股适度集中，继续看好具有垄断地位，现金流好，分红率较高的优质企业。
24、柯海东-国联策略优选混合A
复盘日本的经济和股市，出海是日本90年后经济下行、内需平淡下长期持续的投资方向。我们也非常看好中国制造业出海这一方向，尤其是其中没有贸易限制,且中国具有竞争优势的环节，规避因下半年美国大选带来的潜在贸易摩擦升级的赛道，如摩托车、逆变器、家电等细分领域。此外全球地缘政治不稳定背景下船舶运输被迫绕路，海运费上升，需跟踪影响。与此相应，海运公司受益运价上涨，且作为对冲出口板块运费上行风险的标的，也值得关注。
25、陈启明-华富成长趋势混合A
从投资上看，虽然市场风格维持分化态势，我们仍然坚定看好长期持有的科技和医药板块。近期我们可以看到科技板块呈现出较多的积极信号，特别是半导体行业在经历了调整期后，随着市场需求的回升和技术的进步，有望进入新的增长周期。医药板块因各种利空因素影响，短期下跌动能较大，但从中长期维度来看，仍然看好板块发展。
26、施成-国投瑞银先进制造混合
TMT行业，看好AI持续地投入。在sora出现后，scalinglaw得到市场的普遍认可，因此AI资本开支的持续性认同度提升。而AI的硬件终端预期也在升温，我们预计在未来一年内，头部厂商逐步会推出多款的AI手机等终端硬件，并带来投资机会。
以新能源为代表的业绩成长行业，部分环节在2024年已经出现了盈利的回升。储能、重卡等新需求的提速也在路上，看好2024-2025年能够兑现成长的公司。
27、尚烁徽-华泰保兴吉年利
本基金二季度末开始对标沪深300指数做增强。初期采取稳中求进的策略，基于行业基准，从基本面、市场风格、同业配置水准以及估值等因素考虑，对行业进行适度的超低配，初期不大幅偏离基准配置，力争在部分行业上赚到贝塔的钱，精选个股，低配或者零配基本面有瑕疵的高权重个股降低个股踩雷风险。
其中因为海风、AI的趋势较强超配了通信、电子行业。看好快递+航空，超配了交运。看好工程机械出海+高铁提价更新超配机械。
最后适度超配了养殖。考虑到红利的逻辑较强，需要美国经济出现较大问题，美联储降息才能让我国央行对现有的政策做调整,从而可能影响经济预期与资产风格，时间点可能接近年底，因此标配了银行，以四大行为主加部分质地较好的股份行、城商行。低配只要集中在消费上，从行业权重公司的跟踪来看，终端客户、渠道、产品都面临着不同的挑战，,想要维持过去几年的稳定增速难度大幅上升。
28、朱辰喆-民生加银持续成长混合A
结合经济基本面和政策，我们持续看好科技成长股的投资机会，主要有以下三点原因:
一则，上半年高科技制造业引领经济增长，从资金端和政策端来看后续均具备持续增长的后劲；二则，三中全会或有望在加快构建高水平社会主义市场经济体制、大力发展新质生产力、防范化解重大风险等三大方面释放积极信号，有助于市场风险偏好的提升；三则，伴随财政与货币政策协同强化和银行负债端成本的降低，下半年资金利率水平有望进一步下行，为加快形成新质生产力提供必要的低利率环境。
在方向配置方面,我们增大了对消费电子产业链的权重，主要看好AI终端放量带来的潜在投资机会，适当减配了预期较为充分的存储板块。
29、李欣-华安科技动力混合A
本季度我们在基金投资和行业研究方面，重点看好和聚焦AI相关的三大相关领域：
第一，全球AI产业形成飞轮效应，CSP(云服务商)通过大量投资于AI相关的CAPEX，提升其SAAS和互联网应用的AI含量，提高其产品的货币化能力，进而带动更高的AI相关CAPEX。A/H市场上市公司在全球AI算力产业链的若干环节,包括光模块及上游光芯片、高速数通PCB等连接组件、AI服务器和交换机等都有优质标的；
第二，AI从云端向端侧的发展，对苹果产业链为代表的消费电子产业链，以及半导体制造和设计等产业都带来了很大的机遇；第三，随着国内AI产业在硬件算力、模型、应用等诸多环节的不断突破，信创产业链包括算力芯片、交换芯片等都有很好的发展和投资机会。
30、崔宸龙-前海开源新兴产业混合A
本基金重点关注具有良好成长性的投资方向，结合自下而上的基本面分析，积极进行投资布局。当前整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上，具有巨大的成长空间，因此我们坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。
新能源运营商开始其商业模式的改善，中长期增长的确定性较高，相对于制造端，其渗透率更低、经营稳定性强，未来的发展空间大，我们会关注新能源运营企业的中长期投资机会。
……
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