昨日核心重点讲了两个思路,第一、黑神话悟空只有情绪价值。第二、如果情绪价值还是打满下可以套利。但实际早盘的情绪就有松动了,所以果断的选择了放弃。而这个是怎么观察的,这个20点直播再进一步的和大家去讲解。
今日实际有两个板块是值得思考的,第一个是无人驾驶、第二个是9月的最有确定性的板块消费电子,而无人驾驶整体讲了太多了,或是晚上短视频也有。而今日核心重点就简单的讲一下消费电子的机会性,而这里分为:AR+手机,两个产品多所以消费电子,而本次核心重点要讲的就是手机!
一、驱动因子:
1、苹果秋季发布会定档9月10日。iPhone16预计会在9月10日正式发布,随后在9月13日开启预售,并在9月20日全面上市。
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二、为什么本次发布会这么重要?
1、本次的苹果发布的手机,是AI手机,而这个AI手机预期是未来AI应用最大的爆发点,而整体会带来大的换机潮,这个是最核心的关键。,预计会有苹果ai重磅消息透露,果链二波行情有望开启。
2、14亿的苹果存量用户,未来三年假设换机20-30%,就有三四亿部iphone15以上能使用苹果智能的硬件设备。而这其中有20%的用户选择每月140的智能套餐(应该会分好多档以满足不同用户的需求),将为苹果带来每年约1300亿人民币的高毛利率增量。
3、苹果AI手机会是3年以上维度的升级,此外苹果诸多新品硬件创新有望在2026年密集落地,这一波苹果AI产品大周期将是前所未有的,我们有理由相信作为产业链核心供应商会充分受益抬高成长天花板,未来几年进入业绩增长加速期,我们判断明年很多果链公司业绩会超过历史高点,在估值上也进入回弹期,我们判断在1.5年维度内果链核心公司市值重回巅峰或将是普遍现象。
4、如果苹果的AI手机发布了,那华为的AI是否也会发布呢?我认为是会的,整体全球最重要的头部公司,必定会引发消费电子的大爆发,而去年的消费电子:华力创通、捷荣技术、光弘科技、欧菲光等全是8月底就开始爆发了!而整体就是手机发布而爆发的!
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三、机构行情将开启:
1、每年的3季度与4季度整体都将爆发机构行情,如果这个时候不爆发,他们排名将会非常靠后,如果没有靠前明年必定会引发新一轮赎回潮,那可能基金更难卖了!所以一定会做一波他们布局的行情,整体会极致抱团可能就会出现,那就要了解,他们配置了什么?
2、机构行情的特点:
第一、大市值,整体超过100亿至3000亿,而今年差一点正常是在3000亿以内,以前可以接受更大。
第二、大空间,整体运作肯定要走的波动性的推动,这一点非常重要。如果没有大题材,怎么可能大空间的呢?
第三、业绩好、成长性爆发、估值低。GEge
3、布局了哪一些?
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我大概算了一下,我们看好的几个之用,每一家吸了大概100亿到300亿,最大的买入了300多亿,而这个只是刚刚开始,而之前的配置来看,未来最少还会增加500到1000亿的交易量,你要资金他们的整体少赚5000亿,多的是万亿级别的资金,所以只要调一下就大幅的推动。
最重要的是我看到大量的外资与国家队的大幅配置,而这里实际就有很多信息可以去深度的理解,这里就不讲了!
四、受益方向:
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整体思考就在这里,重点是理解我们的思考和变量,而且是提前布局的思考点,本周因为家人的问题,整体很多时间研究精力也会有影响,所以把精力多放在研究上,而不是写作上,不到之处请见谅!而详细的是哪些公司,想获得图的铁粉们:点赞+转发+留言:我想学9月消费电子的布局,是哪些机构买入了300亿!
以上只是个人交易复盘总结思考,投资有风险,交易需谨慎!计划永远没有变化快,一切要结合盘面而动,文章内容属于个人思考与记录,作为记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易,你的:点赞+转发+留言,是我们努力的动力,谢谢!)
总盘情况:今日大盘整体是复杂的震荡为中心,重量点看3300的支撑,如果下破整体的风险性就会进一步的爆发,而明日是重要转折点了22号看之后更是复杂的震荡到27号,之后看到3号。而且今日交易量下降到只有5000亿左右了,这样的交易量,是难有持续爆发性行情,而未来走的路线只能是抱团的路线更适合,只能是结构性的部分爆发性。而今日整体3056家下跌,上涨只有1789之用,而明日如果不能放量,预期板块轮动性还会持续性。(今日AI量化仓位10%)
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情绪面:今日情绪所以回流,涨停上升到52家,跌停6家,而封板率75%,高度整体上升到5板,关键看明日是否有进一步的爆发。
板块上:当下核心主线:无人驾驶+华为海思。而强势板块:机器人。无人驾驶再一次没有留下活口,所以难度加大,这个就是为什么昨日我提醒大家下周才是机会,另外华为实际明日也可能大退潮,当下是比较难做的时间,减少出手是关键。而主攻:电池+消费电子+VR。
华为海思:今日龙头如预期深圳华强5板,明日必定会引发更大的分岐,因为高标可能会大分岐,后排的风险性会更大,因为高标会大分岐。
机器人:龙头是襄阳轴承2板,整体加速了,但是今日会议以开玩了,所以明日大概率大分岐,建议还是注意风险性的出现。
无人驾驶:今日龙头是信息发展,突破的爆发有一点超预期,而整体3家上涨,也说明了无人驾驶不死,而未来看后期的结构发展性的爆发。
成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一直在拼搏路上的你,越努力越幸运!
今日看点:
1、小米集团:第二季度全球智能手机出货量达到4220万台 同比增长28.1%。小米集团:第二季度营收888.9亿元 同比增长32%
2、两部门:鼓励北方地区各省份结合清洁取暖设备运行情况 将清洁取暖设备纳入大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。两部门:目标到2027年 能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上(明日可能是新能源设备有爆发,但是不建议追了。)
跟踪商品题材:
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一、生猪20.78(0.97%,生猪成本16。)
二、电池碳酸锂7.3万(1.39%,下破20万,但是整体并不乐观。)
先赞后看,月入百万!谢谢大家支持
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