首先要和大家说声抱歉,关于美国非农就业修订数据的时间被我弄错了
错把美国时间理解成了中国时间,所以这份数据实际上是在昨晚公布了
好消息是昨晚美股继续上涨,截止收盘纳指涨0.47%
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240822/1F0B06776CC2DB2A1AAEA13973E327F2_w1548h1156.png)
从盘面上看在10点和10:30附近市场出现了两次下跌
主要是因为原定于10:00公布的数据延迟到了10:30公布,而部分投行通过电话询问美国劳工部提前知晓了数据,并且在市场上蔓延
在数据正式公布之后市场再度出现了下挫
不过随后行情开始慢慢企稳,并且凌晨2:00公布的美联储7月会议纪要再度提升了这种涨幅
从10:30美国劳工部公布的截止3月的近一年非农就业数据来看,和我们昨天提醒的风险比较一致
这次非农就业人数下修了81.8万人,创下了十五年来最大下修规模
也就是说美国劳动力市场早在去年就已经出现了疲弱的信号
修订之前的平均每月非农增长人数是24.2万人,修订之后变成了17.4万人,增速大幅下滑
所以数据公布之后市场更加坚定了对美联储9月降息的预期
随后公布的7月美联储会议纪要更为美联储9月降息添了一把火
会议纪要显示在7月的议息会议上已经开始讨论9月降息的决策
并且还有部分官员支持直接在7月就进行降息
所以目前市场对9月降息的预期已经完全敞开大门,甚至对9月降息50个基点的预期也有所提升
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240822/BEF7DD3C2B152C2C7B81C0AE3880DF04_w2256h996.png)
今晚会公布当周初请失业金人数和美国标普全球制造业 PMI 初值
这两份数据如果没有什么特别大变动应该不会对市场造成冲击
然后周五就是市场最关注的杰克逊霍尔会议,鲍威尔将在会议上就接下来的降息释放信号
从目前的市场数据来看,鲍威尔不太可能会在会议上释放什么限制性言论,甚至还可能释放九月降息的信号
至于降息多少大概率是不会透露的
所以对于周五鲍威尔的发言我个人比较乐观,如果言论非常鸽派,美股应该会继续上涨
除了美股我觉得大家还可以关注一下美债的投资机会
昨晚两份数据公布之后美国国债的收益率出现了明显波动
两年期和三年期的国债收益率在上升,五年期、十年期、三十年期的国债收益率在下跌
这也是我此前分享的逻辑,降息周期下美债的胜率是非常高的
但是一定要布局中长期美债,因为投资者为了锁定较高的收益率会选择增持长期债券,把长期债券的价格买上去
而短期债券因为失去了锁定高利率的价值,则成为抛售的对象
如果你是投资场外的美元债基金,一定要看下这只债券的具体持仓,要尽量多持有一些长期债券
具体方法可以看下我之前对美元债的测评
我也给大家分享一下我自己定投的美元债基金,持仓和业绩都很不错,就是限额100是真难受,其他的美元债我又看不上
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240822/F9B23CA1684C37CC5AD93FF6EE7FB999_w2556h1179.png)
最近和大家聊美股的时候提示了很多风险,包括一些很重磅的数据将要公布
但是并不是说我在看空美股,从仓位上来说我们是做多的,不然也不会在上周五果断建仓了
提醒风险只是希望大家不要太过乐观,在仓位上是留有余地,如果接下来有回调的机会好趁机加仓
比如下周三美股盘后英伟达要公布业绩,下周五晚上要公布衡量通胀的直接指标——核心 PCE 数据
如果出现坏消息,我们也要有仓位可以加
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