今天舍得出来业绩,利润下滑36%,股价跌了8个点,很多人不理解怎么突然变脸,一季度不是还好好的么,其实这不过是白酒的虚假繁荣被戳破了。
因为我之前买过食品 ETF,不过现在换了$券商ETF(SH512000)$,所以调研了一下白酒,各家招数不同但都在有虚假繁荣的成分,有和银行合作,往银行存款“存款卖酒”,有直接给经销商房贷款,让经销商拿酒,酒没有被消费掉,只是换一个地方放着,出问题早晚的事情。
暂时来看,茅台是安全的,但是地方白酒已经都不安全了,都要警惕,因为大行业在衰退。最开始是低端酒,然后是地方酒,最后是全国性酒,这是个缩圈的过程。如果说你留心观察,就会发现,现在亲戚淡了,办酒席桌数少了,每桌开的酒也喝的少,原本一桌要两三瓶,现在可能一瓶喝不完还推给酒店。
之所以现在换到券商,512000里面,是这么想的,买股票可以抄底,但是要抄底那种周期性的,以后还有机会景气的行业,但是白酒的话,消费结构改变,不喝的人就是不喝了,跌了涨不回来,抄底是没有意义的。
券商的话,今天又在传合并,因为现在成交量太低了市场都没反应了,其实每次市场不好都是券商的供给侧改革,以后肯定只剩下几家大券商,而各家券商的利润和营收都会大幅增长。现在所有券商加起来还没大摩市值高 这也不合理。两个最基本的逻辑,将来成交量总比5000亿高吧,未来几年ipo总会恢复的吧,那券商现在买肯定是不亏的。
但是白酒的话,将来喝白酒的人会比现在高吗,具体到某个品牌他的销量,甚至价格会比现在高吗,都是不确定甚至否定的。所以我把食品卖了买512000.
$舍得酒业(SH600702)$ $贵州茅台(SH600519)$
本文作者可以追加内容哦 !